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| 东电退(000585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,356.02 | 3,084.20 | 2,310.60 | 771.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 42.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,939.77 | 6,325.72 | 5,977.70 | 2,506.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,295.79 | 9,452.88 | 8,288.30 | 3,277.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,222.06 | 2,292.40 | 1,391.48 | 625.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,130.59 | 1,488.07 | 1,017.20 | 503.02 | |
| 支付的各项税费 | 198.91 | 131.30 | 99.94 | 84.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,203.78 | 9,008.13 | 6,296.05 | 2,483.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,755.34 | 12,919.90 | 8,804.67 | 3,697.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459.55 | -3,467.02 | -516.37 | -419.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.55 | 39.00 | 39.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,298.77 | 10,300.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,358.32 | 10,339.00 | 39.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233.15 | 564.57 | 22.65 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,733.15 | 564.57 | 22.65 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,625.17 | 9,774.43 | 16.35 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,310.08 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,325.51 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,811.51 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.58 | 2.68 | 2.07 | 0.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,861.09 | 2.68 | 2.07 | 0.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464.42 | -2.68 | -2.07 | -0.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | 1.98 | 0.32 | -2.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,631.59 | 6,306.71 | -501.77 | -422.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 840.85 | 840.85 | 840.85 | 840.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,472.43 | 7,147.55 | 339.07 | 418.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,409.82 | -- | -1,447.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.26 | -- | 56.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 504.94 | -- | 232.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.04 | -- | 19.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.81 | -- | 23.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,578.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.84 | -- | 2.07 | -- | |
| 投资损失 | -3,468.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -250.35 | -- | -56.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,634.02 | -- | 3,311.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,914.79 | -- | -3,256.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 597.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -459.55 | -- | -516.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,472.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 840.85 | -- | 840.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 339.07 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,631.59 | -- | -501.77 | -- | |
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