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| 东电退(000585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,783.88 | 2,431.63 | 2,168.96 | 1,509.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,800.51 | 7,768.06 | 6,376.87 | 5,565.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,584.38 | 10,199.69 | 8,545.83 | 7,075.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,407.73 | 3,413.33 | 2,779.65 | 1,681.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,537.63 | 1,815.80 | 1,404.24 | 711.24 | |
| 支付的各项税费 | 249.63 | 199.41 | 106.23 | 81.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,793.21 | 1,954.01 | 1,483.62 | 1,092.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,988.20 | 7,382.55 | 5,773.74 | 3,567.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,596.18 | 2,817.14 | 2,772.09 | 3,507.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,734.48 | 127.76 | 106.52 | 106.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,140.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,874.98 | 127.76 | 106.52 | 106.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,874.98 | -127.76 | -106.52 | -106.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,035.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,735.60 | 700.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 2,900.00 | 2,700.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.97 | 86.06 | 74.14 | 49.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,862.22 | 2,986.06 | 2,774.14 | 249.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,126.62 | -2,286.06 | -2,174.14 | 50.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.62 | -2.00 | -1.19 | -0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,408.05 | 401.32 | 490.24 | 3,451.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,248.89 | 2,248.89 | 2,483.32 | 2,760.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 840.85 | 2,650.21 | 2,973.56 | 6,211.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,815.60 | -- | -2,028.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,181.11 | -- | 22.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 518.81 | -- | 251.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.95 | -- | 19.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.48 | -- | -127.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.60 | -- | 69.86 | -- | |
| 投资损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 376.00 | -- | 207.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,676.06 | -- | 5,151.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,435.09 | -- | 1,754.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,596.18 | -- | -808.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 840.85 | -- | 2,739.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,248.89 | -- | 2,248.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,408.05 | -- | 490.24 | -- | |
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