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| 东电退(000585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,830.71 | 13,003.30 | 8,197.22 | 2,383.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.92 | 3,997.79 | 1,566.27 | 209.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,440.63 | 17,001.09 | 9,763.49 | 2,592.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,847.82 | 9,096.90 | 5,709.66 | 2,495.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,886.84 | 1,967.98 | 1,272.07 | 701.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,790.58 | 1,296.85 | 770.99 | 377.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,234.83 | 7,506.01 | 4,607.19 | 2,210.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,760.07 | 19,867.74 | 12,359.91 | 5,784.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,680.56 | -2,866.65 | -2,596.42 | -3,192.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.00 | -- | 70.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,630.71 | -- | 70.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,079.05 | 130.61 | 76.40 | 14.35 | |
| 投资所支付的现金 | 5,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,379.05 | 130.61 | 76.40 | 14.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748.33 | -130.61 | -6.40 | -14.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 400.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.51 | 50.73 | 33.06 | 13.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866.51 | 450.73 | 233.06 | 13.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.49 | 49.27 | 66.94 | 86.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -- | 3.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,965.77 | -2,948.00 | -2,535.88 | -3,117.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,273.70 | 10,554.21 | 10,796.56 | 10,272.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,239.47 | 7,606.21 | 8,260.67 | 7,155.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 605.81 | -- | -181.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -586.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 708.56 | -- | 362.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.55 | -- | 6.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.64 | -- | 158.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.94 | -- | -7.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.51 | -- | 1.42 | -- | |
| 投资损失 | -56.68 | -- | 0.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 146.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -247.37 | -- | -919.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 563.73 | -- | -2,092.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,200.52 | -- | 75.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,680.56 | -- | -2,596.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,239.47 | -- | 8,260.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,273.70 | -- | 10,796.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,965.77 | -- | -2,535.88 | -- | |
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