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| 东电退(000585) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,341.72 | 9,954.43 | 8,627.78 | 8,041.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 210.95 | -- | 35.00 | 318.00 | |
| 应收账款 | 13,401.42 | 13,809.51 | 13,662.47 | 13,163.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38.55 | 839.63 | 833.19 | 827.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 6.00 | 25.20 | 20.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 705.98 | 637.49 | 966.07 | 535.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,818.13 | 4,782.37 | 4,676.41 | 3,877.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.70 | -- | 0.33 | 1.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104.26 | 1,419.89 | 2,553.21 | 2,686.53 | |
| 流动资产合计 | 29,622.70 | 31,449.33 | 31,379.66 | 29,472.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,944.67 | 6,822.17 | 6,589.57 | 6,614.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,102.01 | 4,019.82 | 3,862.12 | 3,879.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 607.09 | 2.99 | 158.12 | 158.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,878.34 | 5,949.95 | 5,915.03 | 6,105.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 406.47 | 409.86 | 413.24 | 416.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 49.06 | 19.22 | 18.33 | 19.92 | |
| 递延所得税资产 | 734.23 | 925.72 | 925.72 | 925.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,721.87 | 18,149.72 | 17,882.14 | 18,119.62 | |
| 资产总计 | 48,344.57 | 49,599.05 | 49,261.79 | 47,592.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,050.84 | 2,441.84 | 1,843.00 | 650.00 | |
| 应付账款 | 3,733.67 | 5,444.49 | 6,159.63 | 6,003.41 | |
| 预收款项 | 773.86 | 694.81 | 741.70 | 803.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 262.90 | 260.93 | 254.42 | 249.95 | |
| 应交税费 | 198.43 | 40.53 | 80.91 | -16.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他应付款 | 4,564.74 | 4,787.66 | 4,704.40 | 4,514.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,488.43 | 14,574.26 | 14,688.07 | 13,107.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,072.11 | 6,072.11 | 6,072.11 | 6,072.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,122.11 | 6,072.11 | 6,072.11 | 6,072.11 | |
| 负债合计 | 18,610.54 | 20,646.37 | 20,760.18 | 19,179.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | 87,337.00 | |
| 资本公积 | 88,342.24 | 88,342.24 | 88,342.24 | 88,342.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,080.15 | -3,283.84 | -3,670.44 | -3,650.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | 10,858.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -153,759.09 | -154,343.52 | -154,408.56 | -154,518.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,698.71 | 28,910.59 | 28,458.96 | 28,369.74 | |
| 少数股东权益 | 35.32 | 42.09 | 42.66 | 42.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,734.03 | 28,952.68 | 28,501.62 | 28,412.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,344.57 | 49,599.05 | 49,261.79 | 47,592.28 | |
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