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| *ST金洲(000587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 547,714.20 | 439,532.53 | 476,983.07 | 294,869.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 213,948.77 | -- | -- | 98,034.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 213,948.77 | 121,983.89 | 100,035.84 | 98,034.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,576.96 | 10,415.52 | 8,282.65 | 21,225.38 | |
| 其他应收款(合计) | 21,474.79 | -- | -- | 29,410.87 | |
| 应收利息 | 10,198.55 | 17,745.25 | 12,489.38 | 8,322.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,276.24 | 2,272.89 | 6,309.65 | 21,087.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,019.04 | 165,885.93 | 199,113.48 | 103,640.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 460,156.69 | 571,249.23 | 563,977.92 | 358,749.57 | |
| 流动资产合计 | 1,353,890.45 | 1,329,085.24 | 1,367,191.98 | 905,930.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 141,749.50 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,030.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 106,320.30 | 16,170.00 | 6,170.00 | |
| 长期应收款 | 1,426,554.78 | 1,123,885.33 | 947,141.95 | 641,841.62 | |
| 长期股权投资 | 13,461.96 | 13,173.95 | 13,058.83 | 12,747.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 218.82 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 218.82 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,126.21 | -- | -- | 6,716.67 | |
| 固定资产净额 | 6,126.21 | 6,297.58 | 6,528.77 | 6,716.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 617.85 | 600.37 | 542.40 | 542.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 366,457.51 | 366,457.51 | 366,457.51 | 366,457.51 | |
| 长期待摊费用 | 658.05 | 792.47 | 213.86 | 256.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,970.56 | 4,035.17 | 4,173.83 | 4,028.99 | |
| 其他非流动资产 | 112,787.26 | 55,258.00 | 60,258.00 | 78,258.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,070,602.49 | 1,677,820.68 | 1,415,545.15 | 1,121,049.97 | |
| 资产总计 | 3,424,492.94 | 3,006,905.92 | 2,782,737.13 | 2,026,980.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,046,191.66 | 850,986.30 | 897,306.50 | 593,706.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 404,186.20 | -- | -- | 156,618.08 | |
| 应付票据 | 403,000.00 | 367,000.00 | 357,000.00 | 132,000.00 | |
| 应付账款 | 1,186.20 | 24,549.44 | 43,907.70 | 24,618.08 | |
| 预收款项 | 9,321.04 | 13,798.85 | 38,094.58 | 18,206.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,796.80 | 921.76 | 1,049.42 | 1,168.73 | |
| 应交税费 | 11,736.17 | 10,156.14 | 12,806.38 | 9,002.53 | |
| 其他应付款(合计) | 71,877.92 | -- | -- | 60,990.99 | |
| 应付利息 | 31,890.48 | 28,762.55 | 31,938.46 | 29,560.73 | |
| 应付股利 | 17,622.05 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | |
| 其他应付款 | 22,365.39 | 22,634.54 | 21,642.23 | 31,403.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 17,570.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,566,679.78 | 1,318,836.85 | 1,403,772.54 | 839,693.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 401,665.25 | 278,935.19 | 159,687.49 | 97,880.59 | |
| 应付债券 | 470,167.12 | 443,452.73 | 279,578.65 | 189,132.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 61,579.36 | -- | -- | 59,591.58 | |
| 长期应付款 | 61,579.36 | 65,390.54 | 61,916.40 | 59,591.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 290.66 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 933,562.39 | 787,929.12 | 501,333.21 | 346,895.28 | |
| 负债合计 | 2,500,242.18 | 2,106,765.97 | 1,905,105.75 | 1,186,588.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,187.47 | 106,187.47 | 106,187.47 | 106,187.47 | |
| 资本公积 | 585,357.97 | 585,357.97 | 585,357.97 | 585,357.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -38.89 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,019.53 | 2,204.73 | 2,204.73 | 2,204.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,627.01 | 132,628.50 | 111,574.35 | 77,939.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 844,153.08 | 826,378.66 | 805,324.51 | 771,689.81 | |
| 少数股东权益 | 80,097.68 | 73,761.29 | 72,306.88 | 68,702.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 924,250.77 | 900,139.95 | 877,631.39 | 840,392.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,424,492.94 | 3,006,905.92 | 2,782,737.13 | 2,026,980.94 | |
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