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| *ST金洲(000587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,922.85 | 234,648.84 | 377,220.09 | 414,323.12 | |
| 交易性金融资产 | 904.12 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144,689.70 | 212,279.28 | 156,349.62 | 315,739.15 | |
| 应收票据 | 5,000.00 | 180.00 | -- | 750.00 | |
| 应收账款 | 139,689.70 | 212,099.28 | 156,349.62 | 314,989.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,746.97 | 26,261.10 | 36,273.62 | 46,078.04 | |
| 其他应收款(合计) | 60,470.31 | 82,990.12 | 60,540.91 | 78,710.10 | |
| 应收利息 | 34,020.94 | -- | 40,526.04 | 31,831.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | 858.25 | -- | |
| 其他应收款 | 26,449.37 | 82,990.12 | 19,156.62 | 46,878.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 419,447.55 | 381,863.46 | 336,738.97 | 260,903.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 809,842.46 | 833,279.98 | 847,466.13 | 801,623.33 | |
| 流动资产合计 | 1,608,023.96 | 1,771,322.78 | 1,814,589.34 | 1,917,377.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 93,339.59 | 96,557.12 | 123,335.89 | 122,566.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 929,511.46 | 1,066,969.39 | 1,135,443.13 | 1,190,464.42 | |
| 长期股权投资 | 45,309.59 | 38,967.80 | 38,599.57 | 39,041.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,307.70 | 1,307.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | 48.13 | 20.63 | -- | |
| 在建工程 | -- | 48.13 | 20.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,382.37 | 5,215.50 | 5,413.24 | 5,586.69 | |
| 固定资产净额 | 16,382.37 | 5,215.50 | 5,413.24 | 5,586.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 549.29 | 582.81 | 603.23 | 643.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 316,649.18 | 366,457.51 | 366,457.51 | 366,457.51 | |
| 长期待摊费用 | 4,962.84 | 6,923.31 | 7,539.08 | 6,511.05 | |
| 递延所得税资产 | 13,166.42 | 6,325.81 | 6,182.68 | 6,759.67 | |
| 其他非流动资产 | 77,860.73 | 102,225.76 | 102,294.09 | 107,483.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,497,731.47 | 1,690,273.15 | 1,787,196.75 | 1,846,821.52 | |
| 资产总计 | 3,105,755.43 | 3,461,595.92 | 3,601,786.10 | 3,764,198.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 945,515.66 | 644,855.41 | 533,371.84 | 805,383.10 | |
| 交易性金融负债 | 45,147.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,442.38 | 246,976.59 | 255,444.04 | 234,826.85 | |
| 应付票据 | 36,400.00 | -- | 241,689.00 | 217,490.00 | |
| 应付账款 | 17,042.38 | -- | 13,755.04 | 17,336.85 | |
| 预收款项 | 8,953.88 | 50,157.10 | 67,779.12 | 66,649.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 510.22 | 595.83 | 653.29 | 764.01 | |
| 应交税费 | 4,248.99 | 2,482.30 | 6,864.65 | 14,811.95 | |
| 其他应付款(合计) | 126,930.97 | 121,563.68 | 102,172.60 | 93,060.98 | |
| 应付利息 | 87,506.19 | -- | 76,573.00 | 63,953.93 | |
| 应付股利 | 18,751.53 | -- | 1.53 | 1.53 | |
| 其他应付款 | 20,673.24 | 121,563.68 | 25,598.06 | 29,105.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 244,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 593,513.26 | 740,359.30 | 885,657.70 | 747,701.41 | |
| 流动负债合计 | 2,022,862.37 | 1,806,990.22 | 1,851,943.24 | 1,963,198.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,381.68 | 222,098.94 | 237,930.29 | 259,265.21 | |
| 应付债券 | 205,822.70 | 207,913.77 | 241,511.86 | 290,440.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,000.00 | 53,345.59 | 56,448.64 | 29,846.96 | |
| 长期应付款 | 15,000.00 | 53,345.59 | 56,448.64 | 29,846.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 150.66 | 150.66 | 150.66 | |
| 递延所得税负债 | 82.84 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 112,030.00 | 217,790.00 | 215,030.00 | 220,050.00 | |
| 非流动负债合计 | 419,317.23 | 701,298.96 | 751,071.46 | 799,752.98 | |
| 负债合计 | 2,442,179.59 | 2,508,289.18 | 2,603,014.70 | 2,762,951.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,374.93 | 212,374.93 | 212,374.93 | 212,374.93 | |
| 资本公积 | 474,906.27 | 474,906.27 | 474,906.27 | 474,906.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 100.76 | 138.68 | -47.79 | -285.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,314.72 | 4,019.53 | 4,019.53 | 4,019.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -49,217.15 | 233,942.18 | 258,443.89 | 260,784.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 657,479.53 | 925,381.60 | 949,696.84 | 951,799.72 | |
| 少数股东权益 | 6,096.31 | 27,925.14 | 49,074.56 | 49,447.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 663,575.83 | 953,306.74 | 998,771.40 | 1,001,247.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,105,755.43 | 3,461,595.92 | 3,601,786.10 | 3,764,198.67 | |
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