*ST金洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST金洲(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,103.02128,134.4663,354.0727,414.3017,841.15
收到的税费返还----1,384.47711.6968.00
收到的其他与经营活动有关的现金162.9296,603.7484,146.0781,281.45-367,312.91
经营活动现金流入小计6,265.94224,738.21148,884.61109,407.45-349,403.76
购买商品、接受劳务支付的现金74,718.52286,004.60201,104.61138,342.12120,189.18
支付给职工以及为职工支付的现金723.562,471.263,988.613,120.551,720.97
支付的各项税费2,140.213,495.472,588.382,124.46756.40
支付的其他与经营活动有关的现金11,304.8799,946.2393,559.4585,895.77-354,982.17
经营活动现金流出小计88,887.16391,917.55301,241.04229,482.90-232,315.62
经营活动产生的现金流量净额-82,621.21-167,179.35-152,356.44-120,075.45-117,088.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,186.23317,287.78246,407.49124,652.3474,921.30
取得投资收益所收到的现金6.12223.86187.6250.1027.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.7015.5613.830.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,898.995,898.995,898.995,800.00
投资活动现金流入小计23,204.05323,426.19252,507.94130,601.5680,749.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.31134.91125.86125.30125.30
投资所支付的现金53,066.0090,772.4875,937.6525,172.6520,538.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,800.005,800.005,800.10
投资活动现金流出小计53,069.3190,907.3881,863.5131,097.9526,463.92
投资活动产生的现金流量净额-29,865.26232,518.81170,644.4399,503.6154,285.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金922,150.001,883,835.601,443,243.941,005,195.44686,788.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--122,391.70127,147.87102,454.4831,287.78
筹资活动现金流入小计922,150.002,006,227.301,570,391.811,107,649.92718,075.89
偿还债务支付的现金789,719.202,032,016.121,550,645.301,051,796.43593,582.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213.055,430.285,423.774,931.41598.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--37,115.1936,872.8230,573.076,647.13
筹资活动现金流出小计789,932.252,074,561.591,592,941.891,087,300.91600,828.50
筹资活动产生的现金流量净额132,217.75-68,334.29-22,550.0820,349.01117,247.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.05-14.35-416.01-11.65-65.81
五、现金及现金等价物净增加额19,758.32-3,009.18-4,678.10-234.4754,378.58
加:期初现金及现金等价物余额9,721.9218,549.8618,550.2618,550.2618,549.96
六、期末现金及现金等价物余额29,480.2515,540.6813,872.1618,315.7972,928.54
附注
净利润---637,386.87---131,503.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--153,612.46--31,386.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,329.06--899.67--
无形资产摊销--67.04--25.14--
长期待摊费用摊销--5,000.17--4,972.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.61--1.50--
固定资产报废损失--32.97--78.83--
公允价值变动损失---331.36--331.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,481.09--4,931.41--
投资损失---901.06---583.69--
递延所得税资产减少--3,768.42--3,768.45--
递延所得税负债增加-------82.84--
存货的减少--832,070.29--64,878.99--
经营性应收项目的减少---781,723.68---97,810.33--
经营性应付项目的增加--247,682.74---1,430.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,061.78--61.78--
经营活动产生现金流量净额---167,179.35---120,075.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,540.68--18,315.79--
现金的期初余额--18,549.86--18,550.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,009.18---234.47--
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