金洲慈航

- 000587

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,126,987.89836,158.16589,240.89383,320.79
收到的税费返还----180.00--
收到的其他与经营活动有关的现金182,292.274,611.373,135.892,819.90
经营活动现金流入小计1,309,280.17840,769.53592,556.78386,140.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,107,863.76821,422.34566,074.51343,999.93
支付给职工以及为职工支付的现金9,959.806,724.054,416.492,495.08
支付的各项税费19,899.9213,340.049,385.355,964.35
支付的其他与经营活动有关的现金162,189.5012,476.539,716.9629,047.67
经营活动现金流出小计1,299,912.98853,962.96589,593.31381,507.03
经营活动产生的现金流量净额9,367.18-13,193.422,963.474,633.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金531,959.00------
取得投资收益所收到的现金1,802.66------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,011.083,011.083,011.083,011.08
投资活动现金流入小计536,772.743,011.083,011.083,011.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302.17238.72124.29259.41
投资所支付的现金702,105.33------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额263,300.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计965,707.50238.72124.29259.41
投资活动产生的现金流量净额-428,934.762,772.372,886.792,751.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金264,960.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金490,713.2650,663.0038,645.0024,270.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金158,914.70127,038.4085,958.4919,710.00
筹资活动现金流入小计914,587.97177,701.40124,603.4943,980.00
偿还债务支付的现金211,761.8125,260.0025,260.0012,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,398.015,224.463,900.45651.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金188,477.10137,012.35102,479.7830,324.98
筹资活动现金流出小计403,636.91167,496.81131,640.2343,466.35
筹资活动产生的现金流量净额510,951.0610,204.58-7,036.75513.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额91,383.48-216.47-1,186.497,898.98
加:期初现金及现金等价物余额9,939.819,939.819,939.819,940.82
六、期末现金及现金等价物余额101,323.299,723.348,753.3317,839.80
附注
净利润30,695.42--7,028.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,133.01--1,294.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧873.76--370.62--
无形资产摊销40.39--13.73--
长期待摊费用摊销207.67--91.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.27---0.27--
固定资产报废损失12.57--11.71--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,211.47--3,900.45--
投资损失-980.62------
递延所得税资产减少-1,030.37--161.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-43,200.60---22,808.71--
经营性应收项目的减少-69,255.31---14,984.10--
经营性应付项目的增加79,383.61--28,216.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-723.55---333.03--
经营活动产生现金流量净额9,367.18--2,963.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,323.29------
现金的期初余额9,939.81------
现金等价物的期末余额----8,753.33--
现金等价物的期初余额----9,939.81--
现金及现金等价物的净增加额91,383.48---1,186.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶