| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,987.89 | 836,158.16 | 589,240.89 | 383,320.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 180.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,292.27 | 4,611.37 | 3,135.89 | 2,819.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,309,280.17 | 840,769.53 | 592,556.78 | 386,140.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,107,863.76 | 821,422.34 | 566,074.51 | 343,999.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,959.80 | 6,724.05 | 4,416.49 | 2,495.08 |
| 支付的各项税费 | 19,899.92 | 13,340.04 | 9,385.35 | 5,964.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,189.50 | 12,476.53 | 9,716.96 | 29,047.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,299,912.98 | 853,962.96 | 589,593.31 | 381,507.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,367.18 | -13,193.42 | 2,963.47 | 4,633.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 531,959.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,802.66 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,011.08 | 3,011.08 | 3,011.08 | 3,011.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 536,772.74 | 3,011.08 | 3,011.08 | 3,011.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302.17 | 238.72 | 124.29 | 259.41 |
| 投资所支付的现金 | 702,105.33 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 263,300.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 965,707.50 | 238.72 | 124.29 | 259.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -428,934.76 | 2,772.37 | 2,886.79 | 2,751.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 264,960.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 490,713.26 | 50,663.00 | 38,645.00 | 24,270.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,914.71 | 127,038.40 | 85,958.49 | 19,710.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 914,587.97 | 177,701.40 | 124,603.49 | 43,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,761.81 | 25,260.00 | 25,260.00 | 12,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,398.01 | 5,224.46 | 3,900.45 | 651.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,477.10 | 137,012.35 | 102,479.78 | 30,324.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,636.91 | 167,496.81 | 131,640.23 | 43,466.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 510,951.06 | 10,204.58 | -7,036.75 | 513.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,383.48 | -216.47 | -1,186.49 | 7,898.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,939.81 | 9,939.81 | 9,939.81 | 9,940.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,323.29 | 9,723.34 | 8,753.33 | 17,839.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,695.42 | -- | 7,028.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,133.01 | -- | 1,294.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 873.76 | -- | 370.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.39 | -- | 13.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 207.67 | -- | 91.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | -0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.57 | -- | 11.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,211.47 | -- | 3,900.45 | -- |
| 投资损失 | -980.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,030.37 | -- | 161.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -43,200.60 | -- | -22,808.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -69,255.31 | -- | -14,984.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 79,383.61 | -- | 28,216.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -723.55 | -- | -333.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,367.18 | -- | 2,963.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,323.29 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 9,939.81 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,753.33 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 9,939.81 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,383.48 | -- | -1,186.49 | -- |
每日必读
发行与分配