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| *ST金洲(000587) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,146,101.97 | 765,306.58 | 525,537.65 | 265,410.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 783.48 | 446.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,192.02 | 44,249.01 | 13,182.35 | 21,614.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,222,294.00 | 809,555.59 | 539,503.48 | 287,472.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,090,288.90 | 713,346.28 | 456,454.82 | 242,246.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,818.24 | 6,575.63 | 4,682.48 | 2,546.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,057.19 | 7,591.35 | 3,759.04 | 1,750.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,255.33 | 39,671.57 | 14,820.24 | 5,456.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,236,419.67 | 767,184.83 | 479,716.57 | 252,000.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,125.67 | 42,370.75 | 59,786.91 | 35,471.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.40 | 20.40 | 13.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.40 | 20.40 | 13.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 514.78 | 453.70 | 315.11 | 167.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,514.78 | 3,453.70 | 3,315.11 | 3,167.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,494.38 | -3,433.30 | -3,301.61 | -3,167.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 41,610.00 | 30,510.00 | 30,510.00 | 18,690.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,289.21 | 124,191.29 | 64,005.65 | 19,064.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,699.21 | 164,501.29 | 104,315.65 | 42,654.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,525.00 | 56,345.00 | 43,445.00 | 25,445.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,512.66 | 8,187.60 | 6,247.17 | 1,755.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,520.53 | 116,580.89 | 91,105.89 | 35,662.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,558.19 | 181,113.49 | 140,798.06 | 62,862.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,141.02 | -16,612.20 | -36,482.41 | -20,208.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,520.97 | 22,325.25 | 20,002.89 | 12,095.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,418.84 | 5,418.84 | 5,418.84 | 5,418.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,939.81 | 27,744.09 | 25,421.74 | 17,514.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,497.00 | -- | 6,933.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,693.84 | -- | 720.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701.15 | -- | 341.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.47 | -- | 13.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 634.41 | -- | 427.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.14 | -- | -4.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.43 | -- | 4.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,169.85 | -- | 2,278.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 346.77 | -- | 870.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,115.51 | -- | -21,856.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,084.79 | -- | -46,420.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,511.44 | -- | 120,194.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,717.62 | -- | -3,717.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,125.67 | -- | 59,786.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,939.81 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,418.84 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 25,421.74 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 5,418.84 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,520.97 | -- | 20,002.89 | -- | |
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