金洲慈航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,146,101.97765,306.58525,537.65265,410.63
收到的税费返还----783.48446.63
收到的其他与经营活动有关的现金76,192.0244,249.0113,182.3521,614.77
经营活动现金流入小计1,222,294.00809,555.59539,503.48287,472.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,090,288.90713,346.28456,454.82242,246.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,818.246,575.634,682.482,546.96
支付的各项税费17,057.197,591.353,759.041,750.65
支付的其他与经营活动有关的现金120,255.3339,671.5714,820.245,456.64
经营活动现金流出小计1,236,419.67767,184.83479,716.57252,000.72
经营活动产生的现金流量净额-14,125.6742,370.7559,786.9135,471.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4020.4013.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20.4020.4013.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金514.78453.70315.11167.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流出小计3,514.783,453.703,315.113,167.32
投资活动产生的现金流量净额-3,494.38-3,433.30-3,301.61-3,167.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,800.009,800.009,800.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800.009,800.00--4,900.00
取得借款收到的现金41,610.0030,510.0030,510.0018,690.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金148,289.21124,191.2964,005.6519,064.00
筹资活动现金流入小计199,699.21164,501.29104,315.6542,654.00
偿还债务支付的现金80,525.0056,345.0043,445.0025,445.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,512.668,187.606,247.171,755.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金89,520.53116,580.8991,105.8935,662.03
筹资活动现金流出小计177,558.19181,113.49140,798.0662,862.41
筹资活动产生的现金流量净额22,141.02-16,612.20-36,482.41-20,208.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,520.9722,325.2520,002.8912,095.58
加:期初现金及现金等价物余额5,418.845,418.845,418.845,418.84
六、期末现金及现金等价物余额9,939.8127,744.0925,421.7417,514.42
附注
净利润14,497.00--6,933.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,693.84--720.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧701.15--341.88--
无形资产摊销27.47--13.73--
长期待摊费用摊销634.41--427.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.14---4.58--
固定资产报废损失4.43--4.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,169.85--2,278.06--
投资损失--------
递延所得税资产减少346.77--870.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少25,115.51---21,856.64--
经营性应收项目的减少-135,084.79---46,420.04--
经营性应付项目的增加77,511.44--120,194.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,717.62---3,717.62--
经营活动产生现金流量净额-14,125.67--59,786.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,939.81------
现金的期初余额5,418.84------
现金等价物的期末余额----25,421.74--
现金等价物的期初余额----5,418.84--
现金及现金等价物的净增加额4,520.97--20,002.89--
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