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| 国恒退(000594) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,542.95 | 72,690.98 | 76,940.97 | 77,142.86 | |
| 交易性金融资产 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 45,900.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,477.42 | 39,825.88 | 10,504.52 | 27,990.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 120,065.00 | 126,755.51 | 135,802.49 | 110,228.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,043.28 | 20,475.96 | 8,380.36 | 20,690.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,498.65 | 14,218.66 | 15,151.34 | 12,164.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 220,927.30 | 273,967.00 | 246,779.68 | 248,216.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | 11,220.18 | 11,426.81 | 11,548.07 | 11,747.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 105,083.45 | 96,507.55 | 87,065.87 | 67,948.47 | |
| 工程物资 | 174.73 | 167.12 | 1,176.01 | 1,026.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,892.09 | 98,016.53 | 98,049.84 | 98,604.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,072.05 | 6,227.60 | 6,235.07 | 6,356.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,826.82 | 1,826.82 | 1,826.82 | 1,826.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 230.63 | 368.77 | 368.77 | 368.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 221,599.95 | 214,651.19 | 206,370.44 | 187,979.96 | |
| 资产总计 | 442,527.25 | 488,618.19 | 453,150.12 | 436,196.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,100.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,580.00 | 48,780.00 | 54,780.00 | 26,500.00 | |
| 应付账款 | 17,438.64 | 56,453.50 | 25,357.74 | 16,591.19 | |
| 预收款项 | 10,051.76 | 7,370.34 | 9,131.38 | 2,784.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 509.78 | 215.82 | 178.20 | 51.24 | |
| 应交税费 | 3,432.61 | 2,945.71 | 3,416.17 | 3,736.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 47.62 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 560.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,549.78 | 37,755.51 | 25,253.47 | 52,260.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,270.19 | 164,520.89 | 129,116.97 | 112,123.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14.57 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 121,284.76 | 164,520.89 | 129,116.97 | 112,123.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,377.19 | 149,377.19 | 149,377.19 | 149,377.19 | |
| 资本公积 | 127,619.07 | 127,619.07 | 127,619.07 | 127,619.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,656.30 | 8,218.39 | 8,218.39 | 8,218.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,950.09 | 24,411.47 | 24,375.15 | 24,326.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,602.65 | 309,626.13 | 309,589.80 | 309,541.39 | |
| 少数股东权益 | 13,639.84 | 14,471.17 | 14,443.35 | 14,531.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,242.50 | 324,097.30 | 324,033.15 | 324,072.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,527.25 | 488,618.19 | 453,150.12 | 436,196.72 | |
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