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| 国恒退(000594) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 256.06 | 216.64 | 241.92 | 281.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 12,229.59 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 266.08 | 12,283.62 | 12,229.59 | 12,212.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 358.19 | 357.86 | 357.86 | 357.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 54,450.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,413.48 | 54,457.83 | 54,450.02 | 54,442.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2.97 | -- | 12.80 | 15.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,278.27 | 85,278.27 | 85,278.27 | 85,278.27 | |
| 流动资产合计 | 96,575.05 | 152,594.22 | 152,570.46 | 152,588.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 177.54 | 177.54 | 177.54 | 177.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 88,203.93 | 88,600.18 | 88,947.55 | 89,300.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,438.85 | 4,483.06 | 4,510.70 | 4,538.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 953.87 | 953.87 | 953.87 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,820.32 | 94,214.64 | 94,589.65 | 94,970.12 | |
| 资产总计 | 189,395.38 | 246,808.86 | 247,160.11 | 247,558.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,999.51 | 11,999.51 | 11,999.51 | 11,999.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 23,544.36 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,613.13 | 23,539.25 | 23,544.36 | 23,526.04 | |
| 预收款项 | 117.66 | 14,999.05 | 15,027.07 | 15,087.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,438.50 | 1,664.48 | 1,586.77 | 1,412.05 | |
| 应交税费 | 936.69 | 919.12 | 909.06 | 893.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 41,202.81 | -- | |
| 应付利息 | 6,885.78 | 5,615.64 | 5,518.84 | 5,325.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,117.17 | 35,828.23 | 35,683.98 | 35,686.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,108.44 | 94,565.28 | 94,269.58 | 93,930.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 356,876.62 | 181,641.76 | 181,641.76 | 177,697.83 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 356,876.62 | 181,641.76 | 181,641.76 | 177,697.83 | |
| 负债合计 | 454,985.06 | 276,207.03 | 275,911.33 | 271,628.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,377.19 | 149,377.19 | 149,377.19 | 149,377.19 | |
| 资本公积 | 128,868.85 | 128,895.43 | 128,895.43 | 128,895.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 205.89 | 205.89 | 205.89 | 205.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,656.30 | 8,629.72 | 8,629.72 | 8,629.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -560,476.65 | -324,396.54 | -323,819.36 | -319,232.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -273,368.42 | -37,288.31 | -36,711.13 | -32,123.84 | |
| 少数股东权益 | 7,778.73 | 7,890.13 | 7,959.91 | 8,054.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -265,589.68 | -29,398.17 | -28,751.22 | -24,069.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,395.38 | 246,808.86 | 247,160.11 | 247,558.89 | |
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