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国恒退(000594) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 119.46 | 1,237.26 | 1,269.73 | 1,336.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,350.70 | -- | 27,084.33 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 35,350.70 | 27,199.55 | 27,084.33 | 27,013.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 77,942.25 | 78,303.01 | 78,303.01 | 78,302.55 | |
其他应收款(合计) | 19,106.96 | -- | 19,528.18 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,221.40 | 1,221.40 | 1,221.40 | 1,221.40 | |
其他应收款 | 17,885.57 | 22,169.24 | 18,306.78 | 19,032.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 550.84 | 562.69 | 572.82 | 576.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 85,459.37 | 85,422.31 | 85,422.31 | 85,422.31 | |
流动资产合计 | 218,529.59 | 216,115.46 | 212,180.38 | 212,904.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 109,038.69 | 109,091.96 | 109,076.77 | 108,956.94 | |
工程物资 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 91,430.92 | 91,845.26 | 92,624.53 | 93,012.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,208.14 | 5,267.26 | 5,294.87 | 5,341.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 953.87 | 953.87 | 953.87 | 953.87 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 681.85 | 681.85 | 681.85 | 681.85 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 207,327.51 | 207,854.24 | 208,645.94 | 208,960.17 | |
资产总计 | 425,857.10 | 423,969.69 | 420,826.32 | 421,864.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,104.58 | 20,190.84 | 20,990.84 | 20,990.84 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,580.61 | -- | 25,656.21 | -- | |
应付票据 | 3,713.50 | 3,713.50 | 3,713.50 | 3,713.50 | |
应付账款 | 21,867.11 | 21,952.88 | 21,942.71 | 21,884.65 | |
预收款项 | 10,902.60 | 10,877.81 | 10,913.14 | 10,916.14 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,149.48 | 941.94 | 736.92 | 722.82 | |
应交税费 | 3,554.13 | 3,553.70 | 3,554.24 | 3,554.80 | |
其他应付款(合计) | 76,821.25 | -- | 53,018.44 | -- | |
应付利息 | 3,627.09 | 3,044.67 | 2,782.09 | 2,393.21 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 73,194.16 | 49,840.30 | 50,236.35 | 50,548.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 138,112.64 | 114,115.64 | 114,869.79 | 114,724.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 17,413.01 | 17,187.81 | 16,514.71 | 16,514.71 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,413.01 | 17,187.81 | 16,514.71 | 16,514.71 | |
负债合计 | 155,525.65 | 131,303.45 | 131,384.49 | 131,239.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,377.19 | 149,377.19 | 149,377.19 | 149,377.19 | |
资本公积 | 129,067.86 | 129,067.86 | 128,861.96 | 128,861.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 205.89 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,656.30 | 8,656.30 | 8,656.30 | 8,656.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -27,136.93 | -4,911.46 | -7,211.26 | -6,120.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 259,964.42 | 282,189.89 | 279,684.20 | 280,775.16 | |
少数股东权益 | 10,367.04 | 10,476.35 | 9,757.63 | 9,850.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 270,331.45 | 292,666.24 | 289,441.82 | 290,625.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,857.10 | 423,969.69 | 420,826.32 | 421,864.77 |
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