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| 国恒退(000594) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 357.63 | 270.73 | 82.15 | 91.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,236.32 | 19,999.44 | 35,372.21 | 35,462.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,236.32 | 19,999.44 | 35,372.21 | 35,462.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 357.86 | 51,498.31 | 77,942.73 | 77,942.25 | |
| 其他应收款(合计) | 54,608.26 | 52,924.46 | 18,792.03 | 18,939.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,221.40 | 1,221.40 | 1,221.40 | |
| 其他应收款 | 54,608.26 | 51,703.06 | 17,570.64 | 17,718.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8.89 | 564.65 | 547.76 | 541.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,278.27 | 75,570.91 | 85,459.37 | 85,459.37 | |
| 流动资产合计 | 152,847.23 | 200,828.51 | 218,196.27 | 218,435.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 177.54 | 320.48 | 109,112.03 | 109,112.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | 14.04 | 14.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 89,651.91 | 90,053.94 | 90,607.49 | 91,027.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,565.98 | 4,736.08 | 5,153.49 | 5,161.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 953.87 | -- | 953.87 | 953.87 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 681.85 | 681.85 | 681.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,349.30 | 95,792.36 | 206,522.78 | 206,951.24 | |
| 资产总计 | 248,196.53 | 296,620.87 | 424,719.04 | 425,386.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,999.51 | 11,999.51 | 20,104.58 | 20,104.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,524.55 | 23,498.10 | 25,729.83 | 25,580.61 | |
| 应付票据 | -- | 3,713.50 | 3,713.50 | 3,713.50 | |
| 应付账款 | 23,524.55 | 19,784.60 | 22,016.33 | 21,867.11 | |
| 预收款项 | 15,088.93 | 15,189.52 | 10,798.76 | 10,902.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,307.94 | 1,236.06 | 1,430.28 | 1,341.87 | |
| 应交税费 | 906.18 | 3,554.59 | 3,554.47 | 3,554.20 | |
| 其他应付款(合计) | 40,884.86 | 71,760.82 | 77,449.62 | 77,271.77 | |
| 应付利息 | 5,325.24 | 3,823.89 | 3,872.22 | 3,872.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,559.63 | 67,936.93 | 73,577.41 | 73,399.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,711.97 | 127,238.61 | 139,067.54 | 138,755.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 177,697.83 | 14,913.60 | 17,413.01 | 17,413.01 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 177,697.83 | 14,913.60 | 17,413.01 | 17,413.01 | |
| 负债合计 | 271,409.80 | 142,152.21 | 156,480.55 | 156,168.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,377.19 | 149,377.19 | 149,377.19 | 149,377.19 | |
| 资本公积 | 128,868.85 | 128,147.46 | 129,067.86 | 128,861.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 205.89 | -- | -- | 205.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,656.30 | 8,656.30 | 8,656.30 | 8,656.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -318,492.18 | -141,545.77 | -29,002.25 | -28,122.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -31,383.95 | 144,635.18 | 258,099.10 | 258,978.96 | |
| 少数股东权益 | 8,170.68 | 9,833.48 | 10,139.40 | 10,239.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -23,213.27 | 154,468.66 | 268,238.49 | 269,218.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,196.53 | 296,620.87 | 424,719.04 | 425,386.65 | |
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