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| 青岛双星(000599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,794.99 | 19,573.91 | 35,930.39 | 29,114.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,232.12 | 16,418.92 | 20,176.33 | 26,298.51 | |
| 应收账款 | 85,876.75 | 79,453.63 | 74,152.45 | 77,196.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,294.68 | 10,721.75 | 16,620.74 | 16,034.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,380.72 | 2,888.52 | 2,575.87 | 2,679.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,907.96 | 115,009.37 | 133,268.19 | 136,442.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 251,487.22 | 244,066.11 | 282,723.97 | 287,765.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | 627.37 | 633.56 | 639.74 | 645.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,354.85 | 10,836.12 | 8,959.83 | 10,828.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 214,385.90 | 209,762.37 | 214,083.87 | 215,621.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,289.51 | 6,317.15 | 6,356.64 | 6,398.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 578.11 | 588.94 | 598.77 | 608.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,597.22 | 3,044.95 | 3,101.74 | 2,961.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 229,932.97 | 231,283.09 | 233,840.59 | 237,165.29 | |
| 资产总计 | 481,420.18 | 475,349.19 | 516,564.56 | 524,930.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,446.93 | 115,603.67 | 141,255.40 | 143,550.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,785.00 | 200.00 | 7,600.00 | 2,600.00 | |
| 应付账款 | 110,438.70 | 111,011.15 | 110,297.02 | 122,807.92 | |
| 预收款项 | 13,466.48 | 16,476.12 | 17,787.88 | 17,450.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,740.75 | 4,146.70 | 3,928.50 | 3,901.74 | |
| 应交税费 | -500.08 | -805.41 | 1,611.12 | 116.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,674.26 | 9,397.95 | 8,715.16 | 9,648.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,100.00 | 16,400.00 | 48,059.92 | 53,521.82 | |
| 其他流动负债 | 294.73 | 237.73 | 237.73 | 237.73 | |
| 流动负债合计 | 281,446.78 | 272,667.92 | 339,492.73 | 353,836.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,300.00 | 47,700.00 | 21,900.00 | 16,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,086.42 | 2,966.58 | 2,751.52 | 2,801.97 | |
| 非流动负债合计 | 46,386.42 | 50,666.58 | 24,651.52 | 19,201.97 | |
| 负债合计 | 327,833.19 | 323,334.50 | 364,144.25 | 373,038.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,482.85 | 52,482.85 | 52,482.85 | 52,482.85 | |
| 资本公积 | 46,401.44 | 46,401.44 | 46,401.44 | 46,401.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,000.72 | 3,998.52 | 3,998.52 | 3,998.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,304.32 | 48,733.65 | 49,139.19 | 48,610.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,189.33 | 151,616.47 | 152,022.01 | 151,493.17 | |
| 少数股东权益 | 397.66 | 398.23 | 398.30 | 398.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,586.99 | 152,014.69 | 152,420.31 | 151,891.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,420.18 | 475,349.19 | 516,564.56 | 524,930.81 | |
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