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青岛双星(000599) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 123,596.68 | 132,156.79 | 77,349.57 | 82,925.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 13,709.17 | 24,546.93 | 33,105.85 | 20,817.32 | |
应收账款 | 77,047.70 | 77,340.66 | 81,823.64 | 77,619.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,040.50 | 17,079.05 | 27,415.73 | 16,284.30 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,509.51 | 4,017.53 | 4,001.83 | 3,289.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 85,250.21 | 83,257.61 | 84,446.61 | 67,465.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,782.90 | 31,262.30 | 12,593.46 | 46,530.70 | |
流动资产合计 | 332,936.67 | 369,660.87 | 320,736.69 | 314,931.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 553.19 | 559.37 | 565.55 | 571.73 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 121,031.02 | 91,224.93 | 44,757.70 | 12,613.59 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 107,146.81 | 110,779.70 | 129,803.96 | 182,955.60 | |
固定资产清理 | -- | 24,863.49 | 24,265.49 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,391.96 | 26,874.75 | 26,620.10 | 26,657.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 495.16 | 529.07 | 506.50 | 520.12 | |
递延所得税资产 | 2,598.19 | 1,930.08 | 1,928.60 | 2,055.48 | |
其他非流动资产 | 2,217.69 | 4,726.81 | 5,159.60 | 1,665.62 | |
非流动资产合计 | 257,534.01 | 262,588.20 | 234,707.48 | 228,139.28 | |
资产总计 | 590,470.68 | 632,249.07 | 555,444.17 | 543,070.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,837.67 | 145,195.66 | 146,315.41 | 137,623.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 57,619.07 | 69,937.59 | 39,216.76 | 21,662.16 | |
应付账款 | 80,850.53 | 72,511.72 | 79,634.45 | 74,664.66 | |
预收款项 | 5,942.30 | 5,777.39 | 7,567.36 | 7,138.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,315.87 | 5,377.03 | 5,188.97 | 5,304.30 | |
应交税费 | 1,840.51 | 830.37 | 1,051.85 | 1,192.33 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 459.64 | 678.66 | 323.35 | 771.87 | |
应付股利 | -- | -- | 674.58 | -- | |
其他应付款 | 15,916.42 | 13,235.68 | 15,871.68 | 9,788.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | 17,000.00 | |
其他流动负债 | 479.73 | 421.68 | 614.37 | 433.71 | |
流动负债合计 | 259,761.75 | 313,965.76 | 296,458.79 | 275,579.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 57,500.00 | 58,000.00 | -- | 11,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 8,300.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,928.81 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,505.14 | 3,909.50 | 4,077.44 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 4,325.97 | |
非流动负债合计 | 71,233.95 | 61,909.50 | 4,077.44 | 15,625.97 | |
负债合计 | 330,995.70 | 375,875.26 | 300,536.23 | 291,205.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,457.89 | 67,457.89 | 67,457.89 | 67,457.89 | |
资本公积 | 119,546.46 | 119,546.46 | 119,546.46 | 119,546.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 32.11 | 17.62 | -5.39 | -2.59 | |
专项储备 | 832.84 | 754.74 | 728.30 | 659.37 | |
盈余公积 | 4,294.25 | 4,115.41 | 4,115.41 | 4,115.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,997.89 | 61,263.62 | 59,674.70 | 58,602.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 255,161.44 | 253,155.74 | 251,517.36 | 250,378.63 | |
少数股东权益 | 4,313.54 | 3,218.06 | 3,390.58 | 1,487.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 259,474.98 | 256,373.81 | 254,907.94 | 251,865.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,470.68 | 632,249.07 | 555,444.17 | 543,070.66 |
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