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| 青岛双星(000599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,997.42 | 104,486.05 | 101,427.51 | 156,159.02 | |
| 交易性金融资产 | 178.30 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,821.38 | -- | -- | 123,369.11 | |
| 应收票据 | 24,919.49 | 26,807.57 | 21,862.97 | 21,010.00 | |
| 应收账款 | 114,901.90 | 95,481.89 | 102,767.20 | 102,359.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,223.66 | 26,721.47 | 23,503.67 | 31,353.78 | |
| 其他应收款(合计) | 10,890.67 | -- | -- | 7,109.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,890.67 | 18,792.37 | 10,185.64 | 7,109.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,695.01 | 97,935.36 | 89,447.86 | 84,799.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,815.40 | 6,712.34 | 5,594.54 | 19,082.68 | |
| 流动资产合计 | 388,621.84 | 376,937.05 | 354,789.39 | 421,873.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 302.32 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 528.46 | 534.64 | 540.82 | 547.00 | |
| 在建工程(合计) | 113,145.11 | -- | -- | 143,585.92 | |
| 在建工程 | 113,145.11 | 154,241.61 | 105,803.42 | 143,585.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 178,781.20 | -- | -- | 110,263.30 | |
| 固定资产净额 | 174,862.76 | 135,027.97 | 157,312.29 | 82,362.87 | |
| 固定资产清理 | 3,918.44 | 30,511.61 | 30,806.26 | 27,900.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,590.50 | 25,788.34 | 25,986.49 | 23,419.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 640.12 | 504.32 | 467.67 | 478.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,038.60 | 2,824.74 | 2,668.06 | 2,598.19 | |
| 其他非流动资产 | 6,989.37 | 3,279.26 | 2,765.63 | 1,825.12 | |
| 非流动资产合计 | 336,215.68 | 355,912.48 | 327,450.64 | 283,817.28 | |
| 资产总计 | 724,837.52 | 732,849.53 | 682,240.03 | 705,690.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,042.97 | 112,985.06 | 169,575.60 | 164,294.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 181,506.83 | -- | -- | 149,323.93 | |
| 应付票据 | 78,921.23 | 52,206.30 | 53,041.22 | 53,572.93 | |
| 应付账款 | 102,585.61 | 92,863.83 | 103,794.08 | 95,751.00 | |
| 预收款项 | 13,234.42 | 8,810.19 | 7,506.66 | 9,223.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,925.52 | 4,843.36 | 5,217.06 | 4,664.00 | |
| 应交税费 | 2,637.70 | 2,040.64 | 2,315.84 | 1,826.86 | |
| 其他应付款(合计) | 19,555.21 | -- | -- | 10,998.87 | |
| 应付利息 | 1,978.02 | 1,431.28 | 1,082.26 | 403.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,577.20 | 14,238.74 | 10,730.45 | 10,594.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,989.71 | 1,169.81 | 303.35 | 422.17 | |
| 流动负债合计 | 333,892.36 | 290,589.21 | 353,566.52 | 340,754.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 40,000.00 | |
| 应付债券 | 49,627.41 | 49,511.26 | 49,511.26 | 49,511.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 42,977.68 | -- | -- | 9,142.14 | |
| 长期应付款 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
| 专项应付款 | 34,677.68 | 111,144.59 | 842.14 | 842.14 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 28,336.31 | 3,378.73 | 3,441.64 | 3,620.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,941.41 | 172,334.58 | 62,095.04 | 102,273.49 | |
| 负债合计 | 454,833.77 | 462,923.79 | 415,661.56 | 443,027.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,457.89 | 67,457.89 | 67,457.89 | 67,457.89 | |
| 资本公积 | 119,546.46 | 119,546.46 | 119,546.46 | 119,546.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 53.37 | 2.26 | 6.40 | 36.93 | |
| 专项储备 | 864.34 | 876.50 | 937.93 | 848.40 | |
| 盈余公积 | 4,504.44 | 4,294.25 | 4,294.25 | 4,294.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,647.01 | 70,431.04 | 67,725.04 | 65,427.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,073.50 | 262,608.39 | 259,967.97 | 257,611.55 | |
| 少数股东权益 | 5,930.25 | 7,317.35 | 6,610.50 | 5,051.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,003.75 | 269,925.74 | 266,578.47 | 262,663.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 724,837.52 | 732,849.53 | 682,240.03 | 705,690.94 | |
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