青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,088.05224,636.27106,629.37414,196.19320,799.64
收到的税费返还12,389.078,217.463,888.2910,652.758,442.25
收到的其他与经营活动有关的现金10,221.436,214.095,273.93107,055.684,848.15
经营活动现金流入小计342,698.55239,067.82115,791.59531,904.61334,090.04
购买商品、接受劳务支付的现金283,988.50203,342.2178,473.52374,828.08277,941.63
支付给职工以及为职工支付的现金42,792.5228,387.3514,413.3057,656.2243,406.84
支付的各项税费5,838.083,995.741,366.4915,828.8014,174.22
支付的其他与经营活动有关的现金26,056.4020,562.3124,995.66106,494.1222,152.33
经营活动现金流出小计358,675.51256,287.62119,248.97554,807.21357,675.02
经营活动产生的现金流量净额-15,976.96-17,219.80-3,457.38-22,902.60-23,584.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金158,388.0093,728.0048,028.0045,654.20167,629.50
取得投资收益所收到的现金4,757.014,648.894,345.292,724.811,581.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------15,170.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,000.00----50,000.0011,293.94
投资活动现金流入小计190,145.0198,376.8952,373.29113,549.58180,504.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,751.5914,677.515,435.9435,709.0721,710.31
投资所支付的现金110,844.5045,641.0025,484.5066,510.00184,243.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,000.0027,000.0027,000.004,858.82--
投资活动现金流出小计226,596.0987,318.5157,920.44107,077.89205,953.73
投资活动产生的现金流量净额-36,451.0811,058.38-5,547.156,471.69-25,448.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00----106,552.2595,012.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12,029.38490.00
取得借款收到的现金283,132.95199,829.20162,743.61218,753.73160,086.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,261.87--
筹资活动现金流入小计283,152.95199,829.20162,743.61326,567.85255,099.53
偿还债务支付的现金235,742.57192,550.00125,000.00239,419.00174,366.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,328.537,204.994,668.8315,197.349,871.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,136.66----2,726.18--
筹资活动现金流出小计248,207.76199,754.99129,668.83257,342.52184,237.56
筹资活动产生的现金流量净额34,945.1974.2133,074.7869,225.3470,861.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响728.23682.49730.211,082.451,097.64
五、现金及现金等价物净增加额-16,754.62-5,404.7224,800.4653,876.8822,925.84
加:期初现金及现金等价物余额77,570.4277,570.4270,848.7923,693.5523,693.55
六、期末现金及现金等价物余额60,815.8072,165.7095,649.2477,570.4246,619.38
附注
净利润--2,777.38--2,888.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,238.51--17,483.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,444.93--21,608.62--
无形资产摊销--741.51--1,403.52--
长期待摊费用摊销--29.26--189.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13,102.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---286.69---396.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,930.83--12,443.63--
投资损失---4,648.89---2,660.15--
递延所得税资产减少---208.74---3,742.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,338.01---9,155.04--
经营性应收项目的减少---13,829.56--170.31--
经营性应付项目的增加---4,070.31---50,032.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,219.80---22,902.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,165.70--77,570.42--
现金的期初余额--77,570.42--23,693.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,404.72--53,876.88--
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