青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,196.19320,799.64215,303.9492,555.27
收到的税费返还10,652.758,442.255,260.021,736.27
收到的其他与经营活动有关的现金107,055.684,848.153,714.192,694.39
经营活动现金流入小计531,904.61334,090.04224,278.1596,985.93
购买商品、接受劳务支付的现金374,828.08277,941.63184,566.5397,870.40
支付给职工以及为职工支付的现金57,656.2243,406.8429,484.3914,634.27
支付的各项税费15,828.8014,174.2211,381.802,060.35
支付的其他与经营活动有关的现金106,494.1222,152.3316,347.8719,533.96
经营活动现金流出小计554,807.21357,675.02241,780.59134,098.98
经营活动产生的现金流量净额-22,902.60-23,584.98-17,502.44-37,113.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,654.20167,629.50118,215.2465,880.00
取得投资收益所收到的现金2,724.811,581.51420.1625.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,170.57------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50,000.0011,293.9411,293.945,000.00
投资活动现金流入小计113,549.58180,504.95129,929.3470,905.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,709.0721,710.3119,307.5516,062.11
投资所支付的现金66,510.00184,243.42150,720.0081,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,858.82------
投资活动现金流出小计107,077.89205,953.73170,027.5597,732.11
投资活动产生的现金流量净额6,471.69-25,448.79-40,098.21-26,826.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106,552.2595,012.8795,012.8795,012.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,029.38490.00490.00490.00
取得借款收到的现金218,753.73160,086.66142,588.7592,038.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,261.87------
筹资活动现金流入小计326,567.85255,099.53237,601.62187,051.48
偿还债务支付的现金239,419.00174,366.00141,222.8571,659.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,197.349,871.566,088.723,907.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,726.18------
筹资活动现金流出小计257,342.52184,237.56147,311.5775,567.05
筹资活动产生的现金流量净额69,225.3470,861.9790,290.05111,484.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,082.451,097.64427.75-75.49
五、现金及现金等价物净增加额53,876.8822,925.8433,117.1547,468.91
加:期初现金及现金等价物余额23,693.5523,693.5523,693.5523,693.55
六、期末现金及现金等价物余额77,570.4246,619.3856,810.7071,162.46
附注
净利润2,888.05--4,373.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,483.84--4,884.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,608.62--12,980.41--
无形资产摊销1,403.52--700.24--
长期待摊费用摊销189.15--58.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,102.23---2,732.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-396.83------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,443.63--6,254.42--
投资损失-2,660.15---102.37--
递延所得税资产减少-3,742.93---498.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,155.04---30,629.79--
经营性应收项目的减少170.31---2,566.87--
经营性应付项目的增加-50,032.54---10,223.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-22,902.60---17,502.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,570.42--56,810.70--
现金的期初余额23,693.55--23,693.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额53,876.88--33,117.15--
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