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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,196.19 | 320,799.64 | 215,303.94 | 92,555.27 | |
| 收到的税费返还 | 10,652.75 | 8,442.25 | 5,260.02 | 1,736.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,055.68 | 4,848.15 | 3,714.19 | 2,694.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,904.61 | 334,090.04 | 224,278.15 | 96,985.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,828.08 | 277,941.63 | 184,566.53 | 97,870.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,656.22 | 43,406.84 | 29,484.39 | 14,634.27 | |
| 支付的各项税费 | 15,828.80 | 14,174.22 | 11,381.80 | 2,060.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,494.12 | 22,152.33 | 16,347.87 | 19,533.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,807.21 | 357,675.02 | 241,780.59 | 134,098.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,902.60 | -23,584.98 | -17,502.44 | -37,113.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,654.20 | 167,629.50 | 118,215.24 | 65,880.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,724.81 | 1,581.51 | 420.16 | 25.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,170.57 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 11,293.94 | 11,293.94 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,549.58 | 180,504.95 | 129,929.34 | 70,905.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,709.07 | 21,710.31 | 19,307.55 | 16,062.11 | |
| 投资所支付的现金 | 66,510.00 | 184,243.42 | 150,720.00 | 81,670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,858.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,077.89 | 205,953.73 | 170,027.55 | 97,732.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,471.69 | -25,448.79 | -40,098.21 | -26,826.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,552.25 | 95,012.87 | 95,012.87 | 95,012.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,029.38 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 218,753.73 | 160,086.66 | 142,588.75 | 92,038.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,261.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,567.85 | 255,099.53 | 237,601.62 | 187,051.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,419.00 | 174,366.00 | 141,222.85 | 71,659.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,197.34 | 9,871.56 | 6,088.72 | 3,907.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,726.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,342.52 | 184,237.56 | 147,311.57 | 75,567.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,225.34 | 70,861.97 | 90,290.05 | 111,484.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,082.45 | 1,097.64 | 427.75 | -75.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,876.88 | 22,925.84 | 33,117.15 | 47,468.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,693.55 | 23,693.55 | 23,693.55 | 23,693.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,570.42 | 46,619.38 | 56,810.70 | 71,162.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,888.05 | -- | 4,373.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,483.84 | -- | 4,884.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,608.62 | -- | 12,980.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,403.52 | -- | 700.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.15 | -- | 58.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,102.23 | -- | -2,732.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -396.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,443.63 | -- | 6,254.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,660.15 | -- | -102.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,742.93 | -- | -498.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,155.04 | -- | -30,629.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 170.31 | -- | -2,566.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,032.54 | -- | -10,223.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,902.60 | -- | -17,502.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,570.42 | -- | 56,810.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,693.55 | -- | 23,693.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,876.88 | -- | 33,117.15 | -- | |
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