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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,893.90 | 368,672.55 | 247,899.87 | 101,143.08 | |
| 收到的税费返还 | 7,605.81 | 5,747.00 | 3,104.47 | 1,866.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,517.17 | 20,718.62 | 12,047.78 | 37,540.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 582,016.88 | 395,138.18 | 263,052.12 | 140,550.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,081.08 | 318,395.25 | 207,716.40 | 102,386.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,497.65 | 38,092.16 | 23,931.12 | 11,068.88 | |
| 支付的各项税费 | 10,162.47 | 8,742.67 | 5,781.52 | 1,997.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,339.27 | 17,966.75 | 16,129.85 | 16,524.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,080.47 | 383,196.83 | 253,558.89 | 131,978.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,936.41 | 11,941.34 | 9,493.23 | 8,572.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 638.80 | 482.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,133.44 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,016.56 | 109,215.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,788.80 | 125,698.36 | 16,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,145.44 | 102,314.27 | 74,232.61 | 61,715.72 | |
| 投资所支付的现金 | 22,438.88 | 12,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,246.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,830.68 | 114,414.27 | 84,232.61 | 71,715.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,041.88 | 11,284.09 | -68,232.61 | -71,715.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,178.20 | 2,692.11 | 1,882.23 | 998.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,178.20 | 2,422.11 | 1,882.23 | 998.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 214,299.34 | 187,147.22 | 168,007.74 | 102,444.86 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,511.26 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,988.80 | 239,389.33 | 219,439.97 | 152,993.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,527.68 | 227,161.19 | 143,294.80 | 48,392.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,364.51 | 4,284.28 | 3,245.53 | 1,376.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,489.30 | 28,733.85 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,381.49 | 260,179.31 | 156,540.33 | 49,768.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,607.31 | -20,789.98 | 62,899.64 | 103,224.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 409.60 | 214.48 | 141.08 | -139.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,088.56 | 2,649.94 | 4,301.34 | 39,941.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,531.18 | 85,531.18 | 85,531.18 | 105,936.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,442.62 | 88,181.11 | 89,832.52 | 145,877.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,791.83 | -- | 5,660.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,243.15 | -- | -981.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,769.11 | -- | 5,263.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 591.78 | -- | 380.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.80 | -- | 61.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -178.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,878.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -641.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.41 | -- | -69.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,399.05 | -- | -4,197.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,295.93 | -- | -44,000.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,563.94 | -- | 47,375.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,936.41 | -- | 9,493.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,442.62 | -- | 89,832.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,531.18 | -- | 85,531.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,088.56 | -- | 4,301.34 | -- | |
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