青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,769.95151,758.0284,132.40
收到的税费返还15,980.4210,225.345,827.93
收到的其他与经营活动有关的现金26,927.6918,388.4616,583.61
经营活动现金流入小计294,678.05180,371.81106,543.95
购买商品、接受劳务支付的现金212,176.82122,959.8379,811.46
支付给职工以及为职工支付的现金47,938.7334,321.2619,068.65
支付的各项税费4,411.213,404.201,508.87
支付的其他与经营活动有关的现金28,326.7220,845.5010,108.94
经营活动现金流出小计292,853.48181,530.80110,497.92
经营活动产生的现金流量净额1,824.57-1,158.99-3,953.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.0028,000.0023,527.62
取得投资收益所收到的现金424.4796.1652.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额809.194,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,702.7231,702.7231,175.10
收到的其他与投资活动有关的现金0.10----
投资活动现金流入小计60,936.4963,798.8854,755.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,629.159,877.265,884.65
投资所支付的现金90,704.8830,520.0023,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金298.64298.64--
投资活动现金流出小计103,632.6740,695.9029,404.65
投资活动产生的现金流量净额-42,696.1823,102.9825,350.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.003,770.002,293.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.003,770.001,470.00
取得借款收到的现金350,139.11245,582.07137,496.11
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计355,039.11249,352.07139,789.17
偿还债务支付的现金320,260.38216,387.53142,780.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,330.527,790.8613,320.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金1,619.181,573.48--
筹资活动现金流出小计333,210.08225,751.86156,100.91
筹资活动产生的现金流量净额21,829.0323,600.21-16,311.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,509.60-2,843.51-25.68
五、现金及现金等价物净增加额-21,552.1742,700.695,059.09
加:期初现金及现金等价物余额102,066.44102,066.44102,066.44
六、期末现金及现金等价物余额80,514.26144,767.13107,125.53
附注
净利润---5,169.91--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--608.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,563.59--
无形资产摊销--863.97--
长期待摊费用摊销--8.50--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--255.77--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--282.63--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--8,443.18--
投资损失---16,718.53--
递延所得税资产减少--3,705.70--
递延所得税负债增加---6.15--
存货的减少---2,257.09--
经营性应收项目的减少---73,968.07--
经营性应付项目的增加--63,217.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---1,158.99--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--144,767.13--
现金的期初余额--102,066.44--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--42,700.69--
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