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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,986.44 | 251,769.95 | 151,758.02 | 84,132.40 | |
| 收到的税费返还 | 20,698.91 | 15,980.42 | 10,225.34 | 5,827.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,538.14 | 26,927.69 | 18,388.46 | 16,583.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,223.48 | 294,678.05 | 180,371.81 | 106,543.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,485.47 | 212,176.82 | 122,959.83 | 79,811.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,945.49 | 47,938.73 | 34,321.26 | 19,068.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,235.11 | 4,411.21 | 3,404.20 | 1,508.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,215.64 | 28,326.72 | 20,845.50 | 10,108.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,881.71 | 292,853.48 | 181,530.80 | 110,497.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,658.22 | 1,824.57 | -1,158.99 | -3,953.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,114.97 | 28,000.00 | 28,000.00 | 23,527.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.47 | 424.47 | 96.16 | 52.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,454.87 | 809.19 | 4,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,560.48 | 31,702.72 | 31,702.72 | 31,175.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,554.79 | 60,936.49 | 63,798.88 | 54,755.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,451.72 | 12,629.15 | 9,877.26 | 5,884.65 | |
| 投资所支付的现金 | 91,003.52 | 90,704.88 | 30,520.00 | 23,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 298.64 | 298.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,585.71 | 103,632.67 | 40,695.90 | 29,404.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,030.92 | -42,696.18 | 23,102.98 | 25,350.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,215.00 | 4,900.00 | 3,770.00 | 2,293.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,215.00 | 4,900.00 | 3,770.00 | 1,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 478,244.95 | 350,139.11 | 245,582.07 | 137,496.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,985.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,445.22 | 355,039.11 | 249,352.07 | 139,789.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 392,843.27 | 320,260.38 | 216,387.53 | 142,780.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,848.28 | 11,330.52 | 7,790.86 | 13,320.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,707.33 | 1,619.18 | 1,573.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,398.88 | 333,210.08 | 225,751.86 | 156,100.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,046.34 | 21,829.03 | 23,600.21 | -16,311.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,074.74 | -2,509.60 | -2,843.51 | -25.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,282.45 | -21,552.17 | 42,700.69 | 5,059.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,066.44 | 102,066.44 | 102,066.44 | 102,066.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,348.89 | 80,514.26 | 144,767.13 | 107,125.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,485.40 | -- | -5,169.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,767.83 | -- | 608.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,058.80 | -- | 19,563.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,860.70 | -- | 863.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.77 | -- | 8.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -220.75 | -- | 255.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 666.55 | -- | 282.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,828.48 | -- | 8,443.18 | -- | |
| 投资损失 | -20,751.00 | -- | -16,718.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,681.86 | -- | 3,705.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -291.46 | -- | -6.15 | -- | |
| 存货的减少 | -4,608.96 | -- | -2,257.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,024.35 | -- | -73,968.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,546.42 | -- | 63,217.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 257.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,658.22 | -- | -1,158.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,348.89 | -- | 144,767.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,066.44 | -- | 102,066.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,282.45 | -- | 42,700.69 | -- | |
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