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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,642.38 | 207,123.05 | 172,190.16 | 69,574.02 | |
| 收到的税费返还 | 6,303.44 | -- | 1,984.42 | 1,147.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,155.90 | 10,081.35 | 4,475.21 | 296.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,101.73 | 217,204.40 | 178,649.79 | 71,018.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,463.14 | 136,215.04 | 140,630.86 | 63,410.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,808.13 | 30,358.55 | 19,938.91 | 9,599.34 | |
| 支付的各项税费 | 8,152.75 | 10,226.86 | 7,819.84 | 2,021.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,256.37 | 23,554.85 | 10,149.44 | 3,851.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,680.39 | 200,355.30 | 178,539.05 | 78,882.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,421.34 | 16,849.10 | 110.75 | -7,864.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217,300.00 | 141,245.00 | 111,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,436.26 | 1,308.33 | 1,011.89 | 155.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.84 | 20.82 | 12.21 | 21.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,981.30 | -- | 60.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,786.41 | 142,574.15 | 112,084.10 | 177.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,928.37 | 70,351.11 | 43,460.54 | 7,745.40 | |
| 投资所支付的现金 | 188,300.00 | 134,300.00 | 86,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,228.37 | 204,651.11 | 129,460.54 | 17,745.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,558.03 | -62,076.96 | -17,376.43 | -17,567.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,820.60 | 2,176.40 | 1,332.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,820.60 | 2,176.40 | 1,332.71 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,986.37 | 223,702.35 | 124,850.40 | 67,730.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,106.97 | 225,878.75 | 126,183.10 | 67,730.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 221,828.63 | 122,180.27 | 105,172.68 | 28,444.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,011.73 | 10,045.83 | 3,340.04 | 1,182.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,765.65 | 25.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,606.01 | 132,251.11 | 108,512.72 | 29,627.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,499.03 | 93,627.64 | 17,670.38 | 38,102.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.10 | 48.68 | -117.46 | -30.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,546.43 | 48,448.46 | 287.23 | 12,640.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,984.75 | 67,560.69 | 66,984.75 | 66,984.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,531.18 | 116,009.15 | 67,271.98 | 79,625.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,919.93 | -- | 2,671.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,780.60 | -- | -229.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,679.15 | -- | 9,172.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.85 | -- | 373.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.43 | -- | 27.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.49 | -- | -21.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,508.60 | -- | 3,340.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,436.26 | -- | -1,123.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -538.57 | -- | 131.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,759.71 | -- | -18,953.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,105.40 | -- | -24,928.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,906.22 | -- | 29,651.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,421.34 | -- | 110.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,531.18 | -- | 67,271.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,984.75 | -- | 66,984.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,546.43 | -- | 287.23 | -- | |
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