青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,642.38207,123.05172,190.1669,574.02
收到的税费返还6,303.44--1,984.421,147.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,155.9010,081.354,475.21296.99
经营活动现金流入小计357,101.73217,204.40178,649.7971,018.57
购买商品、接受劳务支付的现金254,463.14136,215.04140,630.8663,410.43
支付给职工以及为职工支付的现金49,808.1330,358.5519,938.919,599.34
支付的各项税费8,152.7510,226.867,819.842,021.71
支付的其他与经营活动有关的现金32,256.3723,554.8510,149.443,851.18
经营活动现金流出小计344,680.39200,355.30178,539.0578,882.65
经营活动产生的现金流量净额12,421.3416,849.10110.75-7,864.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金217,300.00141,245.00111,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,436.261,308.331,011.89155.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.8420.8212.2121.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,981.30--60.00--
投资活动现金流入小计261,786.41142,574.15112,084.10177.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,928.3770,351.1143,460.547,745.40
投资所支付的现金188,300.00134,300.0086,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计248,228.37204,651.11129,460.5417,745.40
投资活动产生的现金流量净额13,558.03-62,076.96-17,376.43-17,567.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,820.602,176.401,332.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,820.602,176.401,332.71--
取得借款收到的现金244,986.37223,702.35124,850.4067,730.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,300.00------
筹资活动现金流入小计257,106.97225,878.75126,183.1067,730.20
偿还债务支付的现金221,828.63122,180.27105,172.6828,444.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,011.7310,045.833,340.041,182.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,765.6525.00----
筹资活动现金流出小计264,606.01132,251.11108,512.7229,627.58
筹资活动产生的现金流量净额-7,499.0393,627.6417,670.3838,102.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.1048.68-117.46-30.12
五、现金及现金等价物净增加额18,546.4348,448.46287.2312,640.52
加:期初现金及现金等价物余额66,984.7567,560.6966,984.7566,984.75
六、期末现金及现金等价物余额85,531.18116,009.1567,271.9879,625.27
附注
净利润5,919.93--2,671.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,780.60---229.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,679.15--9,172.25--
无形资产摊销405.85--373.99--
长期待摊费用摊销58.43--27.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.49---21.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,508.60--3,340.04--
投资损失-1,436.26---1,123.76--
递延所得税资产减少-538.57--131.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,759.71---18,953.08--
经营性应收项目的减少-8,105.40---24,928.48--
经营性应付项目的增加11,906.22--29,651.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,421.34--110.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,531.18--67,271.98--
现金的期初余额66,984.75--66,984.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,546.43--287.23--
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