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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,100.93 | 367,567.19 | 246,317.05 | 119,534.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,747.70 | 2,441.63 | 1,927.16 | 1,147.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,296.51 | 1,979.73 | 1,434.21 | 612.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,145.14 | 371,988.55 | 249,678.42 | 121,294.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,950.52 | 281,834.14 | 174,377.06 | 88,633.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,294.25 | 29,249.49 | 19,140.94 | 9,630.43 | |
| 支付的各项税费 | 13,052.69 | 11,243.72 | 7,737.22 | 2,123.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,377.45 | 13,886.25 | 12,608.60 | 3,083.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 421,674.92 | 336,213.60 | 213,863.82 | 103,470.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,470.23 | 35,774.95 | 35,814.60 | 17,823.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,540.14 | 678.72 | 170.13 | 366.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,190.00 | 1,190.00 | 540.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,772.88 | 1,868.72 | 710.13 | 366.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,052.96 | 23,619.78 | 21,257.95 | 2,621.18 | |
| 投资所支付的现金 | 46,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,052.96 | 23,619.78 | 21,257.95 | 2,621.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,280.08 | -21,751.06 | -20,547.81 | -2,254.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,862.37 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 862.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,902.92 | 94,806.65 | 62,749.57 | 32,211.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,765.30 | 94,806.65 | 62,749.57 | 32,211.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,854.96 | 120,060.88 | 87,128.38 | 57,296.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,299.30 | 6,514.63 | 4,436.29 | 2,153.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,879.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,034.23 | 126,575.50 | 91,564.67 | 59,449.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,731.06 | -31,768.86 | -28,815.10 | -27,238.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.28 | 71.57 | 60.99 | 27.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,923.48 | -17,673.40 | -13,487.33 | -11,641.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,061.26 | 52,061.26 | 52,061.26 | 52,061.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,984.75 | 34,387.86 | 38,573.93 | 40,419.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,816.99 | -- | 2,568.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -138.67 | -- | 973.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,386.90 | -- | 10,956.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.54 | -- | 103.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.46 | -- | 12.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.81 | -- | 9.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,703.19 | -- | 4,340.32 | -- | |
| 投资损失 | -42.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.57 | -- | -184.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,467.55 | -- | 11,763.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,271.20 | -- | 4,000.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,717.58 | -- | 1,270.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,470.23 | -- | 35,814.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,984.75 | -- | 38,573.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,061.26 | -- | 52,061.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,923.48 | -- | -13,487.33 | -- | |
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