青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金428,844.07305,118.62175,556.7184,928.08
收到的税费返还7,586.205,033.725,314.312,074.34
收到的其他与经营活动有关的现金33,246.426,517.952,678.322,828.49
经营活动现金流入小计469,676.69316,670.29183,549.3489,830.91
购买商品、接受劳务支付的现金405,221.06317,924.81181,218.3785,148.62
支付给职工以及为职工支付的现金45,031.2637,632.4421,483.1015,720.20
支付的各项税费11,204.039,118.865,154.524,259.67
支付的其他与经营活动有关的现金69,124.7114,359.0513,716.796,395.61
经营活动现金流出小计530,581.06379,035.15221,572.78111,524.10
经营活动产生的现金流量净额-60,904.36-62,364.86-38,023.44-21,693.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,366.00----33,048.72
取得投资收益所收到的现金------0.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额264.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35,893.9624,450.8522,257.5614,969.75
投资活动现金流入小计76,524.2024,450.8522,257.5648,018.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152,851.2095,742.7667,847.4819,191.35
投资所支付的现金70,911.993,881.0943,747.0976,837.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,459.231,028.811,076.251,846.03
投资活动现金流出小计227,222.41100,652.65112,670.8297,874.46
投资活动产生的现金流量净额-150,698.22-76,201.80-90,413.26-49,855.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82.0388.0088.006.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金82.0388.0088.00--
取得借款收到的现金291,664.65208,210.35185,060.04102,215.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金31,987.03------
筹资活动现金流入小计323,733.72208,298.35185,148.04102,221.67
偿还债务支付的现金140,568.0271,705.5271,095.5020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,869.718,027.544,678.132,650.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,458.69
筹资活动现金流出小计151,437.7379,733.0675,773.6326,109.10
筹资活动产生的现金流量净额172,295.98128,565.29109,374.4176,112.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响557.52438.60278.43-46.62
五、现金及现金等价物净增加额-38,749.07-9,562.77-18,783.874,516.96
加:期初现金及现金等价物余额62,442.6262,442.6262,442.6262,442.62
六、期末现金及现金等价物余额23,693.5552,879.8443,658.7566,959.58
附注
净利润10,195.75--5,399.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,385.65--300.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,403.99--8,261.15--
无形资产摊销1,145.51--365.20--
长期待摊费用摊销86.21--46.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-262.80--251.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失178.30------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,963.04--4,355.75--
投资损失-9.55---276.67--
递延所得税资产减少-7,449.08---596.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-28,377.84---18,999.29--
经营性应收项目的减少-25,039.61---12,773.90--
经营性应付项目的增加-42,123.90---24,356.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-60,904.36---38,023.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,693.55--43,658.75--
现金的期初余额62,442.62--62,442.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,749.07---18,783.87--
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