报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,844.07 | 305,118.62 | 175,556.71 | 84,928.08 |
收到的税费返还 | 7,586.20 | 5,033.72 | 5,314.31 | 2,074.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,246.42 | 6,517.95 | 2,678.32 | 2,828.49 |
经营活动现金流入小计 | 469,676.69 | 316,670.29 | 183,549.34 | 89,830.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,221.06 | 317,924.81 | 181,218.37 | 85,148.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,031.26 | 37,632.44 | 21,483.10 | 15,720.20 |
支付的各项税费 | 11,204.03 | 9,118.86 | 5,154.52 | 4,259.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,124.71 | 14,359.05 | 13,716.79 | 6,395.61 |
经营活动现金流出小计 | 530,581.06 | 379,035.15 | 221,572.78 | 111,524.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,904.36 | -62,364.86 | -38,023.44 | -21,693.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 40,366.00 | -- | -- | 33,048.72 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.23 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,893.96 | 24,450.85 | 22,257.56 | 14,969.75 |
投资活动现金流入小计 | 76,524.20 | 24,450.85 | 22,257.56 | 48,018.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,851.20 | 95,742.76 | 67,847.48 | 19,191.35 |
投资所支付的现金 | 70,911.99 | 3,881.09 | 43,747.09 | 76,837.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,459.23 | 1,028.81 | 1,076.25 | 1,846.03 |
投资活动现金流出小计 | 227,222.41 | 100,652.65 | 112,670.82 | 97,874.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,698.22 | -76,201.80 | -90,413.26 | -49,855.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 82.03 | 88.00 | 88.00 | 6.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.03 | 88.00 | 88.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 291,664.65 | 208,210.35 | 185,060.04 | 102,215.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,987.03 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 323,733.72 | 208,298.35 | 185,148.04 | 102,221.67 |
偿还债务支付的现金 | 140,568.02 | 71,705.52 | 71,095.50 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,869.71 | 8,027.54 | 4,678.13 | 2,650.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,458.69 |
筹资活动现金流出小计 | 151,437.73 | 79,733.06 | 75,773.63 | 26,109.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 172,295.98 | 128,565.29 | 109,374.41 | 76,112.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557.52 | 438.60 | 278.43 | -46.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,749.07 | -9,562.77 | -18,783.87 | 4,516.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,442.62 | 62,442.62 | 62,442.62 | 62,442.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,693.55 | 52,879.84 | 43,658.75 | 66,959.58 |
附注 |
净利润 | 10,195.75 | -- | 5,399.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,385.65 | -- | 300.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,403.99 | -- | 8,261.15 | -- |
无形资产摊销 | 1,145.51 | -- | 365.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 86.21 | -- | 46.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.80 | -- | 251.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 178.30 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,963.04 | -- | 4,355.75 | -- |
投资损失 | -9.55 | -- | -276.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -7,449.08 | -- | -596.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -28,377.84 | -- | -18,999.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -25,039.61 | -- | -12,773.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -42,123.90 | -- | -24,356.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -60,904.36 | -- | -38,023.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,693.55 | -- | 43,658.75 | -- |
现金的期初余额 | 62,442.62 | -- | 62,442.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -38,749.07 | -- | -18,783.87 | -- |