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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,665.23 | 320,088.05 | 224,636.27 | 106,629.37 | |
| 收到的税费返还 | 14,768.31 | 12,389.07 | 8,217.46 | 3,888.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,264.43 | 10,221.43 | 6,214.09 | 5,273.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,697.97 | 342,698.55 | 239,067.82 | 115,791.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,845.61 | 283,988.50 | 203,342.21 | 78,473.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,266.53 | 42,792.52 | 28,387.35 | 14,413.30 | |
| 支付的各项税费 | 10,223.80 | 5,838.08 | 3,995.74 | 1,366.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,469.70 | 26,056.40 | 20,562.31 | 24,995.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 467,805.64 | 358,675.51 | 256,287.62 | 119,248.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,107.67 | -15,976.96 | -17,219.80 | -3,457.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,943.94 | 158,388.00 | 93,728.00 | 48,028.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,025.21 | 4,757.01 | 4,648.89 | 4,345.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,241.16 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 27,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,206.35 | 190,145.01 | 98,376.89 | 52,373.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,621.98 | 88,751.59 | 14,677.51 | 5,435.94 | |
| 投资所支付的现金 | 146,543.03 | 110,844.50 | 45,641.00 | 25,484.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,247.01 | 226,596.09 | 87,318.51 | 57,920.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,040.66 | -36,451.08 | 11,058.38 | -5,547.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,137.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,137.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 398,182.94 | 283,132.95 | 199,829.20 | 162,743.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,319.94 | 283,152.95 | 199,829.20 | 162,743.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,858.00 | 235,742.57 | 192,550.00 | 125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,824.81 | 10,328.53 | 7,204.99 | 4,668.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,980.85 | 2,136.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,663.65 | 248,207.76 | 199,754.99 | 129,668.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,656.29 | 34,945.19 | 74.21 | 33,074.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,530.46 | 728.23 | 682.49 | 730.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,038.42 | -16,754.62 | -5,404.72 | 24,800.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,570.42 | 77,570.42 | 77,570.42 | 70,848.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,608.84 | 60,815.80 | 72,165.70 | 95,649.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,151.63 | -- | 2,777.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,420.70 | -- | 1,238.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,985.66 | -- | 9,444.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,613.20 | -- | 741.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.51 | -- | 29.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,059.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -592.99 | -- | -286.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,560.04 | -- | 6,930.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,425.98 | -- | -4,648.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,331.18 | -- | -208.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,318.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 34,253.94 | -- | -15,338.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,179.03 | -- | -13,829.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,710.13 | -- | -4,070.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,107.67 | -- | -17,219.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,608.84 | -- | 72,165.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,570.42 | -- | 77,570.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,038.42 | -- | -5,404.72 | -- | |
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