青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,665.23320,088.05224,636.27106,629.37
收到的税费返还14,768.3112,389.078,217.463,888.29
收到的其他与经营活动有关的现金9,264.4310,221.436,214.095,273.93
经营活动现金流入小计444,697.97342,698.55239,067.82115,791.59
购买商品、接受劳务支付的现金355,845.61283,988.50203,342.2178,473.52
支付给职工以及为职工支付的现金56,266.5342,792.5228,387.3514,413.30
支付的各项税费10,223.805,838.083,995.741,366.49
支付的其他与经营活动有关的现金45,469.7026,056.4020,562.3124,995.66
经营活动现金流出小计467,805.64358,675.51256,287.62119,248.97
经营活动产生的现金流量净额-23,107.67-15,976.96-17,219.80-3,457.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金196,943.94158,388.0093,728.0048,028.00
取得投资收益所收到的现金1,025.214,757.014,648.894,345.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,241.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3.96------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.0027,000.00----
投资活动现金流入小计203,206.35190,145.0198,376.8952,373.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,621.9888,751.5914,677.515,435.94
投资所支付的现金146,543.03110,844.5045,641.0025,484.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--27,000.0027,000.0027,000.00
投资活动现金流出小计236,247.01226,596.0987,318.5157,920.44
投资活动产生的现金流量净额-33,040.66-36,451.0811,058.38-5,547.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,137.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,137.00------
取得借款收到的现金398,182.94283,132.95199,829.20162,743.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计409,319.94283,152.95199,829.20162,743.61
偿还债务支付的现金310,858.00235,742.57192,550.00125,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,824.8110,328.537,204.994,668.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,980.852,136.66----
筹资活动现金流出小计331,663.65248,207.76199,754.99129,668.83
筹资活动产生的现金流量净额77,656.2934,945.1974.2133,074.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,530.46728.23682.49730.21
五、现金及现金等价物净增加额23,038.42-16,754.62-5,404.7224,800.46
加:期初现金及现金等价物余额77,570.4277,570.4277,570.4270,848.79
六、期末现金及现金等价物余额100,608.8460,815.8072,165.7095,649.24
附注
净利润-31,151.63--2,777.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,420.70--1,238.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,985.66--9,444.93--
无形资产摊销1,613.20--741.51--
长期待摊费用摊销46.51--29.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,059.91------
固定资产报废损失2.32------
公允价值变动损失-592.99---286.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,560.04--6,930.83--
投资损失-5,425.98---4,648.89--
递延所得税资产减少-3,331.18---208.74--
递延所得税负债增加1,318.92------
存货的减少34,253.94---15,338.01--
经营性应收项目的减少-22,179.03---13,829.56--
经营性应付项目的增加-35,710.13---4,070.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-23,107.67---17,219.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,608.84--72,165.70--
现金的期初余额77,570.42--77,570.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,038.42---5,404.72--
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