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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,105.27 | 312,753.48 | 189,454.76 | 92,155.79 | |
| 收到的税费返还 | 17,867.61 | 8,408.71 | 7,986.06 | 2,296.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,042.55 | 20,672.42 | 9,123.73 | 3,832.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,015.43 | 341,834.60 | 206,564.55 | 98,284.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,584.70 | 286,223.32 | 176,279.45 | 81,045.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,804.69 | 49,791.99 | 33,122.48 | 13,555.55 | |
| 支付的各项税费 | 12,584.40 | 8,655.08 | 5,292.88 | 4,514.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,947.99 | 27,637.10 | 19,144.01 | 17,623.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,921.77 | 372,307.49 | 233,838.82 | 116,739.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,093.65 | -30,472.89 | -27,274.27 | -18,455.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,000.00 | 177,000.00 | 122,000.00 | 59,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,297.65 | 363.71 | 148.55 | 69.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,865.06 | 9,865.06 | 9,865.06 | 9,913.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,740.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,903.24 | 187,228.77 | 132,013.61 | 69,482.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,188.51 | 26,382.08 | 12,342.48 | 7,249.62 | |
| 投资所支付的现金 | 193,961.28 | 187,979.52 | 162,390.00 | 90,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,795.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 861.28 | 861.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,944.79 | 215,222.88 | 175,593.76 | 97,769.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,041.55 | -27,994.11 | -43,580.14 | -28,286.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63.00 | 638.52 | 514.00 | 14.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63.00 | -- | 514.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 385,645.47 | 302,652.51 | 224,264.31 | 168,488.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,740.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,448.47 | 303,291.03 | 224,778.31 | 168,502.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 327,348.41 | 227,428.18 | 164,983.97 | 103,110.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,387.88 | 14,362.67 | 9,226.96 | 3,962.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,358.57 | 1,753.25 | 1,752.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,094.86 | 243,544.10 | 175,963.18 | 107,072.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,353.61 | 59,746.93 | 48,815.13 | 61,430.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,948.11 | -1,111.39 | 822.02 | 675.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,457.60 | 168.54 | -21,217.26 | 15,363.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,608.84 | 100,608.84 | 100,608.84 | 100,608.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,066.44 | 100,777.38 | 79,391.58 | 115,972.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,224.85 | -- | -5,608.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,642.24 | -- | 1,175.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,537.39 | -- | 15,530.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,087.86 | -- | 938.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.61 | -- | 25.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -478.38 | -- | 2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,853.31 | -- | -246.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,826.16 | -- | 8,258.82 | -- | |
| 投资损失 | -8,819.21 | -- | -827.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 213.12 | -- | -1,194.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -488.73 | -- | -104.83 | -- | |
| 存货的减少 | -15,686.42 | -- | -7,623.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,438.94 | -- | -31,338.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,180.76 | -- | -6,261.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -765.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,093.65 | -- | -27,274.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,066.44 | -- | 79,391.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,608.84 | -- | 100,608.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,457.60 | -- | -21,217.26 | -- | |
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