青岛双星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛双星(000599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,105.27312,753.48189,454.7692,155.79
收到的税费返还17,867.618,408.717,986.062,296.16
收到的其他与经营活动有关的现金24,042.5520,672.429,123.733,832.10
经营活动现金流入小计437,015.43341,834.60206,564.5598,284.05
购买商品、接受劳务支付的现金313,584.70286,223.32176,279.4581,045.78
支付给职工以及为职工支付的现金69,804.6949,791.9933,122.4813,555.55
支付的各项税费12,584.408,655.085,292.884,514.28
支付的其他与经营活动有关的现金32,947.9927,637.1019,144.0117,623.44
经营活动现金流出小计428,921.77372,307.49233,838.82116,739.05
经营活动产生的现金流量净额8,093.65-30,472.89-27,274.27-18,455.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金192,000.00177,000.00122,000.0059,500.00
取得投资收益所收到的现金1,297.65363.71148.5569.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,865.069,865.069,865.069,913.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,740.53------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计206,903.24187,228.77132,013.6169,482.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,188.5126,382.0812,342.487,249.62
投资所支付的现金193,961.28187,979.52162,390.0090,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,795.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--861.28861.28--
投资活动现金流出小计246,944.79215,222.88175,593.7697,769.62
投资活动产生的现金流量净额-40,041.55-27,994.11-43,580.14-28,286.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63.00638.52514.0014.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金63.00--514.00--
取得借款收到的现金385,645.47302,652.51224,264.31168,488.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,740.00------
筹资活动现金流入小计389,448.47303,291.03224,778.31168,502.71
偿还债务支付的现金327,348.41227,428.18164,983.97103,110.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,387.8814,362.679,226.963,962.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,358.571,753.251,752.25--
筹资活动现金流出小计352,094.86243,544.10175,963.18107,072.68
筹资活动产生的现金流量净额37,353.6159,746.9348,815.1361,430.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,948.11-1,111.39822.02675.32
五、现金及现金等价物净增加额1,457.60168.54-21,217.2615,363.44
加:期初现金及现金等价物余额100,608.84100,608.84100,608.84100,608.84
六、期末现金及现金等价物余额102,066.44100,777.3879,391.58115,972.28
附注
净利润-7,224.85---5,608.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,642.24--1,175.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,537.39--15,530.52--
无形资产摊销2,087.86--938.12--
长期待摊费用摊销15.61--25.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-478.38--2.65--
固定资产报废损失1.19------
公允价值变动损失2,853.31---246.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,826.16--8,258.82--
投资损失-8,819.21---827.99--
递延所得税资产减少213.12---1,194.91--
递延所得税负债增加-488.73---104.83--
存货的减少-15,686.42---7,623.42--
经营性应收项目的减少-9,438.94---31,338.30--
经营性应付项目的增加-3,180.76---6,261.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-765.94------
经营活动产生现金流量净额8,093.65---27,274.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,066.44--79,391.58--
现金的期初余额100,608.84--100,608.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,457.60---21,217.26--
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