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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,084.17 | 226,667.74 | 146,543.70 | 67,749.99 | |
| 收到的税费返还 | 19,861.06 | 16,304.03 | 11,055.89 | 3,810.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,526.30 | 13,746.11 | 4,126.15 | 7,429.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,471.53 | 256,717.89 | 161,725.74 | 78,990.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,154.26 | 181,998.15 | 128,632.41 | 53,119.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,653.29 | 41,178.83 | 28,090.34 | 14,261.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,227.37 | 2,928.75 | 1,914.22 | 1,145.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,762.97 | 19,926.15 | 8,741.91 | 7,694.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,797.89 | 246,031.87 | 167,378.88 | 76,221.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,673.64 | 10,686.01 | -5,653.15 | 2,768.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,836.95 | 110,288.25 | 100,241.56 | 46.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.27 | 397.06 | 46.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 533.76 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,379.98 | 111,180.00 | 100,782.38 | 541.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,228.19 | 12,163.36 | 10,101.26 | 6,254.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 109,580.00 | 99,580.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,228.19 | 121,743.36 | 109,681.26 | 6,254.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,848.22 | -10,563.35 | -8,898.88 | -5,713.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 489,524.67 | 365,610.21 | 253,985.99 | 131,661.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,770.09 | 6,461.28 | 4,853.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,294.75 | 372,071.49 | 258,839.52 | 131,661.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 501,729.27 | 416,271.89 | 280,175.33 | 130,482.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,457.74 | 12,236.44 | 7,366.60 | 3,290.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,056.81 | 6,976.05 | 4,578.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,243.82 | 435,484.38 | 292,120.19 | 133,773.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,949.06 | -63,412.89 | -33,280.67 | -2,112.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,407.06 | 2,155.50 | 2,241.11 | -230.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,716.58 | -61,134.73 | -45,591.59 | -5,286.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,348.89 | 127,348.89 | 127,348.89 | 127,348.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,632.31 | 66,214.16 | 81,757.30 | 122,061.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -69,185.10 | -- | -33,327.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,144.33 | -- | 1,904.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,128.49 | -- | 19,457.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,161.20 | -- | 1,087.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.84 | -- | 58.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -462.48 | -- | -158.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,808.03 | -- | 0.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,303.37 | -- | 7,970.59 | -- | |
| 投资损失 | -4,088.78 | -- | -1,327.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 422.89 | -- | 324.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159.73 | -- | -71.56 | -- | |
| 存货的减少 | -10,620.22 | -- | -10,049.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,066.09 | -- | 23,601.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,335.98 | -- | -15,144.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -392.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,673.64 | -- | -5,653.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,632.31 | -- | 81,757.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,348.89 | -- | 127,348.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,716.58 | -- | -45,591.59 | -- | |
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