| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,127.57 | 279,025.35 | 167,718.69 | 78,082.36 |
| 收到的税费返还 | 8,169.84 | 6,315.54 | 5,762.50 | 3,210.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,071.12 | 8,162.47 | 5,292.80 | 3,425.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,368.53 | 293,503.36 | 178,774.00 | 84,718.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,317.56 | 201,741.31 | 129,366.92 | 62,558.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,726.28 | 42,474.30 | 28,322.36 | 14,261.13 |
| 支付的各项税费 | 7,529.95 | 4,373.96 | 3,358.01 | 1,777.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,761.30 | 34,114.76 | 12,566.84 | 5,221.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,335.10 | 282,704.32 | 173,614.13 | 83,819.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,033.43 | 10,799.04 | 5,159.87 | 898.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,287.08 | 109,857.44 | 99,016.95 | 1,648.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.93 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.86 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,796.94 | 4,415.65 | 4,387.78 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,112.81 | 114,273.10 | 103,404.73 | 1,648.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,263.67 | 14,708.59 | 4,690.18 | 5,348.50 |
| 投资所支付的现金 | 21,947.00 | 108,690.22 | 108,690.22 | 29,690.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,299.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,510.41 | 123,398.81 | 113,380.41 | 35,038.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,397.60 | -9,125.71 | -9,975.67 | -33,390.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,872.45 | 3,795.27 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,872.45 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 495,965.81 | 330,324.03 | 176,117.66 | 101,582.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,222.68 | 4,384.55 | 3,511.96 | 1,923.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,060.93 | 338,503.86 | 179,629.62 | 103,506.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 462,728.85 | 286,498.18 | 166,350.68 | 79,112.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,929.04 | 11,549.10 | 7,503.85 | 2,922.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,445.94 | 19,250.41 | 17,444.81 | 15,046.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,103.83 | 317,297.69 | 191,299.34 | 97,081.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,957.10 | 21,206.16 | -11,669.72 | 6,424.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.41 | -1,116.22 | 481.80 | -1,280.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,088.66 | 21,763.27 | -16,003.73 | -27,346.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,632.31 | 104,632.31 | 104,632.31 | 104,614.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,543.65 | 126,395.59 | 88,628.59 | 77,267.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,477.85 | -- | -15,341.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,976.39 | -- | 1,589.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,505.04 | -- | 19,282.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,197.81 | -- | 1,065.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,327.86 | -- | 136.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.65 | -- | -78.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,190.22 | -- | 1,191.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,447.82 | -- | 8,985.53 | -- |
| 投资损失 | -16,193.47 | -- | -7,863.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,284.48 | -- | 329.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -134.45 | -- | -79.87 | -- |
| 存货的减少 | 11,855.32 | -- | 15,234.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,027.38 | -- | 1,443.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,649.77 | -- | -20,757.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -9,333.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,033.43 | -- | 5,159.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 96,543.65 | -- | 88,628.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 104,632.31 | -- | 104,632.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,088.66 | -- | -16,003.73 | -- |
每日必读
发行与分配