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| 青岛双星(000599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,599.71 | 56,561.60 | 64,271.20 | 87,101.93 | |
| 交易性金融资产 | 396.83 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 160,626.58 | 166,773.03 | 169,256.10 | 178,366.15 | |
| 应收票据 | 46,899.53 | 48,972.66 | 46,167.18 | 42,442.71 | |
| 应收账款 | 113,727.05 | 117,800.38 | 123,088.91 | 135,923.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,741.64 | 16,292.55 | 14,746.15 | 16,055.70 | |
| 其他应收款(合计) | 9,257.84 | 8,885.89 | 11,545.28 | 9,821.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,257.84 | 8,885.89 | 11,545.28 | 9,821.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,561.18 | 163,368.42 | 158,473.34 | 150,288.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,702.06 | 42,218.35 | 51,456.77 | 59,341.45 | |
| 流动资产合计 | 477,885.85 | 454,099.85 | 469,748.84 | 500,975.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,465.80 | 2,914.76 | 2,914.76 | 3,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,470.97 | 25,556.08 | 25,556.08 | 5,650.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 53,437.27 | 137,578.28 | 98,893.04 | 94,038.75 | |
| 在建工程 | 53,437.27 | 137,578.28 | 98,893.04 | 94,038.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 303,359.98 | 209,469.87 | 280,710.46 | 289,457.21 | |
| 固定资产净额 | 297,479.76 | 209,469.87 | 262,561.22 | 287,521.78 | |
| 固定资产清理 | 5,880.21 | -- | 18,149.25 | 1,935.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,272.47 | 35,155.02 | 35,257.92 | 35,609.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 62.12 | 130.82 | 162.73 | 188.26 | |
| 递延所得税资产 | 14,230.61 | 10,988.94 | 10,986.15 | 10,653.18 | |
| 其他非流动资产 | 2,362.89 | 4,548.72 | 5,885.66 | 6,322.75 | |
| 非流动资产合计 | 418,662.12 | 426,342.48 | 460,366.80 | 445,119.59 | |
| 资产总计 | 896,547.96 | 880,442.33 | 930,115.64 | 946,095.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 169,558.00 | 182,910.69 | 218,355.51 | 233,567.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,461.86 | 126,435.47 | 130,968.48 | 134,807.35 | |
| 应付票据 | 33,077.79 | -- | 29,553.45 | 32,678.82 | |
| 应付账款 | 89,384.07 | -- | 101,415.03 | 102,128.53 | |
| 预收款项 | 10,662.87 | 7,870.12 | 5,026.57 | 8,532.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,077.03 | 5,879.97 | 5,609.29 | 4,482.37 | |
| 应交税费 | 2,335.04 | 1,253.39 | 2,092.49 | 8,283.87 | |
| 其他应付款(合计) | 25,778.27 | 26,531.64 | 25,937.98 | 19,018.99 | |
| 应付利息 | 2,071.91 | -- | 1,280.96 | 585.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,706.36 | 26,531.64 | 24,657.02 | 18,433.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,322.05 | 75,134.21 | 500.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | 3,732.55 | 3,561.83 | 3,595.27 | 3,928.69 | |
| 流动负债合计 | 437,927.67 | 429,577.33 | 392,085.59 | 413,120.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 19,400.00 | 44,150.00 | 44,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 49,846.36 | 49,808.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,633.56 | 11,034.80 | 21,034.80 | 10,905.19 | |
| 长期应付款 | 7,520.00 | 11,034.80 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
| 专项应付款 | 1,113.56 | -- | 12,734.80 | 2,605.19 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 47,809.00 | 47,322.72 | 48,125.42 | 49,582.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,442.56 | 77,757.52 | 163,156.58 | 154,695.91 | |
| 负债合计 | 511,370.23 | 507,334.85 | 555,242.17 | 567,816.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,562.76 | 83,507.76 | 83,562.76 | 83,562.76 | |
| 资本公积 | 201,520.48 | 200,943.62 | 200,560.38 | 199,655.11 | |
| 减：库存股 | 5,887.02 | 5,752.06 | 5,924.76 | -- | |
| 其他综合收益 | 72.68 | -73.12 | -88.70 | 42.31 | |
| 专项储备 | 904.54 | 861.36 | 793.67 | 741.64 | |
| 盈余公积 | 4,739.16 | 4,724.52 | 4,724.52 | 4,724.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,071.10 | 84,723.75 | 86,623.72 | 83,695.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,983.70 | 368,935.85 | 370,251.59 | 372,421.38 | |
| 少数股东权益 | 18,194.03 | 4,171.64 | 4,621.89 | 5,857.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 385,177.73 | 373,107.49 | 374,873.47 | 378,278.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 896,547.96 | 880,442.33 | 930,115.64 | 946,095.00 | |
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