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青岛双星(000599) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,261.32 | 54,019.37 | 52,600.03 | 101,257.20 | |
交易性金融资产 | -- | 162.20 | 162.20 | 178.30 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 169,879.33 | -- | -- | 129,805.00 | |
应收票据 | 40,518.92 | 30,712.58 | 15,605.09 | 18,730.65 | |
应收账款 | 129,360.42 | 130,759.45 | 134,345.79 | 111,074.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,537.72 | 22,206.15 | 20,715.89 | 32,198.24 | |
其他应收款(合计) | 11,570.56 | -- | -- | 55,854.31 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,570.56 | 9,871.38 | 52,524.44 | 55,854.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 130,674.92 | 127,553.85 | 121,694.30 | 113,197.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 43,750.63 | 7,693.86 | 9,279.67 | 6,142.48 | |
流动资产合计 | 401,674.48 | 382,978.84 | 406,927.41 | 438,633.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,200.00 | 3,207.92 | 3,207.92 | 3,200.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,450.21 | 4,412.60 | 3,878.92 | 3,683.41 | |
投资性房地产 | -- | -- | 516.09 | 522.28 | |
在建工程(合计) | 81,808.91 | -- | -- | 143,049.46 | |
在建工程 | 81,808.91 | 172,503.25 | 144,569.36 | 143,049.46 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 292,336.85 | -- | -- | 183,885.24 | |
固定资产净额 | 283,805.27 | 167,694.23 | 172,326.23 | 173,880.37 | |
固定资产清理 | 8,531.58 | 6,003.79 | 495.40 | 10,004.87 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 35,920.22 | 34,572.12 | 29,262.93 | 29,336.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 125.08 | 609.39 | 649.39 | 644.50 | |
递延所得税资产 | 10,487.68 | 3,834.37 | 3,635.02 | 3,038.36 | |
其他非流动资产 | 7,973.12 | 6,627.88 | 7,457.32 | 5,979.96 | |
非流动资产合计 | 436,302.08 | 399,465.55 | 365,998.57 | 373,340.00 | |
资产总计 | 837,976.56 | 782,444.39 | 772,925.98 | 811,973.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 226,739.61 | 207,302.82 | 189,140.21 | 188,100.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 136,009.70 | -- | -- | 162,750.88 | |
应付票据 | 29,317.94 | 30,299.23 | 43,267.10 | 86,641.94 | |
应付账款 | 106,691.77 | 89,333.05 | 95,902.39 | 76,108.94 | |
预收款项 | 8,241.95 | 10,855.14 | 11,857.78 | 16,361.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,225.63 | 4,475.81 | 4,476.23 | 5,094.12 | |
应交税费 | 9,657.33 | 478.82 | 2,447.68 | 1,304.61 | |
其他应付款(合计) | 18,654.43 | -- | -- | 18,478.15 | |
应付利息 | 2,154.51 | 1,644.16 | 1,035.66 | 432.43 | |
应付股利 | -- | -- | 1,349.16 | -- | |
其他应付款 | 16,499.92 | 18,737.31 | 12,714.54 | 18,045.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,687.47 | 2,458.51 | 1,985.13 | 1,848.50 | |
流动负债合计 | 408,716.14 | 365,584.84 | 364,175.89 | 393,937.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 34,400.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
应付债券 | 49,771.69 | 49,723.27 | 49,699.06 | 49,627.41 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 14,740.86 | -- | -- | 64,475.08 | |
长期应付款 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
专项应付款 | 6,440.86 | 27,750.24 | 24,231.71 | 56,175.08 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 49,668.51 | 26,914.17 | 27,293.08 | 30,183.17 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 148,581.06 | 137,687.68 | 134,523.85 | 144,285.66 | |
负债合计 | 557,297.19 | 503,272.53 | 498,699.74 | 538,223.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,457.89 | 67,457.89 | 67,457.89 | 67,457.89 | |
资本公积 | 121,476.33 | 119,546.46 | 119,546.46 | 119,546.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 47.60 | 51.75 | 47.83 | 64.20 | |
专项储备 | 590.64 | 1,064.99 | 954.43 | 861.75 | |
盈余公积 | 4,724.52 | 4,504.44 | 4,504.44 | 5,537.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 81,005.95 | 80,802.17 | 76,029.75 | 74,106.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 275,302.94 | 273,427.71 | 268,540.80 | 267,574.15 | |
少数股东权益 | 5,376.43 | 5,744.15 | 5,685.44 | 6,175.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 280,679.37 | 279,171.86 | 274,226.24 | 273,749.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 837,976.56 | 782,444.39 | 772,925.98 | 811,973.10 |
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