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| *ST中迪(000609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,983.00 | 40,079.17 | 36,865.90 | 33,588.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | 21,832.57 | 1,789.96 | 12,775.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5.35 | 4.39 | 1.73 | 0.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,461.90 | 2,364.09 | 3,055.45 | 1,563.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,142.15 | 1,772.10 | 5,229.86 | 3,614.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,072.48 | 61,970.92 | 56,945.86 | 56,218.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,862.56 | 40,039.16 | 67,711.23 | 64,897.40 | |
| 流动资产合计 | 158,527.43 | 168,062.40 | 171,599.99 | 172,658.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,831.20 | 4,831.20 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,281.21 | 13,107.04 | 6,706.13 | 536.87 | |
| 长期股权投资 | 4,587.30 | 4,746.09 | 9,193.47 | 11,850.92 | |
| 投资性房地产 | 359.92 | 363.76 | 367.60 | 371.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,155.41 | 4,264.48 | 4,523.22 | 3,596.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 112.92 | 125.05 | 48.85 | 50.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | |
| 长期待摊费用 | 133.39 | 144.48 | 362.89 | 390.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,540.74 | 1,313.13 | 1,305.59 | 1,313.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,079.00 | 2,079.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,036.14 | 31,008.27 | 24,620.81 | 18,144.57 | |
| 资产总计 | 187,563.57 | 199,070.68 | 196,220.80 | 190,803.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,480.06 | 1,332.41 | 1,898.41 | 5,789.45 | |
| 预收款项 | 21,114.32 | 71,993.81 | 67,026.12 | 57,518.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,322.21 | 0.33 | -- | 9.11 | |
| 应交税费 | 7,732.68 | 10.66 | -270.55 | -172.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | |
| 其他应付款 | 14,180.42 | 7,426.38 | 10,716.63 | 10,747.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,955.98 | 80,889.89 | 79,496.92 | 74,019.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,928.28 | 220.00 | 256.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 550.16 | 455.63 | 373.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,928.28 | 770.16 | 711.63 | 373.07 | |
| 负债合计 | 58,884.26 | 81,660.06 | 80,208.55 | 74,392.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,809.55 | 29,809.55 | 29,809.55 | 29,809.55 | |
| 资本公积 | 1,206.00 | 1,206.00 | 1,195.04 | 1,195.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,663.05 | 10,663.05 | 10,663.05 | 10,663.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,413.74 | 74,863.70 | 73,665.89 | 74,037.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,092.34 | 116,542.30 | 115,333.53 | 115,705.35 | |
| 少数股东权益 | 586.97 | 868.32 | 678.72 | 705.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,679.31 | 117,410.62 | 116,012.25 | 116,411.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,563.57 | 199,070.68 | 196,220.80 | 190,803.24 | |
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