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| *ST中迪(000609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,516.65 | 16,163.95 | 25,560.74 | 27,922.09 | |
| 交易性金融资产 | 11.21 | 9,634.15 | 5,128.25 | 3,127.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5.04 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 219.60 | 1,404.94 | 10,206.68 | 2,099.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 554.63 | 1,964.59 | 1,721.03 | 3,398.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,084.06 | 54,875.99 | 49,022.91 | 46,435.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,600.76 | 67,346.39 | 76,148.37 | 80,036.87 | |
| 流动资产合计 | 153,991.94 | 151,395.36 | 167,793.32 | 163,025.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,436.96 | 6,432.25 | 6,432.25 | 4,831.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,847.01 | 10,490.11 | 11,343.33 | 12,346.60 | |
| 长期股权投资 | 13,116.32 | 14,045.21 | 3,817.64 | 4,424.33 | |
| 投资性房地产 | 344.54 | 348.39 | 352.23 | 356.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,910.12 | 5,041.23 | 3,929.52 | 4,094.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,742.87 | 4,835.53 | 88.67 | 100.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,702.48 | 2,702.48 | 34.04 | 34.04 | |
| 长期待摊费用 | -- | 107.16 | 111.22 | 122.31 | |
| 递延所得税资产 | 3,143.77 | 1,876.62 | 1,979.65 | 1,676.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,244.08 | 45,878.99 | 28,088.56 | 27,986.18 | |
| 资产总计 | 198,236.02 | 197,274.35 | 195,881.88 | 191,011.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,841.29 | 8,562.11 | 8,380.73 | 8,396.91 | |
| 预收款项 | 6,717.05 | 39,789.65 | 33,820.90 | 26,222.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 246.51 | 88.95 | 1,204.68 | 1,222.79 | |
| 应交税费 | 12,903.85 | 7,457.72 | 7,502.17 | 7,880.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | |
| 其他应付款 | 34,647.99 | 11,188.10 | 11,361.63 | 13,330.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 112.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,483.00 | 67,212.83 | 62,508.40 | 57,179.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,110.71 | 5,575.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,334.55 | 1,545.16 | 196.94 | 91.63 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,334.55 | 1,545.16 | 5,307.65 | 5,667.12 | |
| 负债合计 | 67,817.55 | 68,757.99 | 67,816.05 | 62,846.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,809.55 | 29,809.55 | 29,809.55 | 29,809.55 | |
| 资本公积 | 1,206.00 | 1,206.00 | 1,206.00 | 1,206.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,663.05 | 10,663.05 | 10,663.05 | 10,663.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,433.36 | 86,530.47 | 86,020.61 | 85,978.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,111.97 | 128,209.08 | 127,699.21 | 127,657.35 | |
| 少数股东权益 | 306.50 | 307.28 | 366.62 | 507.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,418.47 | 128,516.36 | 128,065.83 | 128,165.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,236.02 | 197,274.35 | 195,881.88 | 191,011.71 | |
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