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| *ST中迪(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,721.66 | 4,105.10 | 2,336.14 | 1,466.95 | 1,158.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 416.06 | 289.33 | 796.60 | 500.04 | 226.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,137.72 | 4,394.43 | 3,132.74 | 1,966.98 | 1,384.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,683.12 | 1,177.19 | 3,337.84 | 2,727.21 | 2,649.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 565.09 | 342.72 | 2,386.96 | 1,728.37 | 1,200.78 |
| 支付的各项税费 | 681.14 | 187.38 | 1,123.86 | 832.51 | 399.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,779.38 | 914.69 | 1,487.72 | 1,324.66 | 1,159.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,708.74 | 2,621.97 | 8,336.38 | 6,612.75 | 5,408.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,428.98 | 1,772.45 | -5,203.64 | -4,645.76 | -4,023.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 11.30 | 11.30 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.40 | 400.40 | 11.30 | 11.30 | 5.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.40 | -- | 65.24 | 65.24 | 63.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.40 | -- | 65.24 | 65.24 | 63.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 400.00 | 400.40 | -53.94 | -53.94 | -58.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28.88 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,448.63 | 880.07 | 7,798.80 | 5,949.80 | 4,226.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,477.51 | 880.07 | 7,798.80 | 5,949.80 | 4,226.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,050.18 | 253.08 | 4,004.58 | 3,186.03 | 2,363.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.54 | 615.54 | 942.56 | 320.00 | 320.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,817.72 | 868.63 | 4,947.14 | 3,506.03 | 2,683.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -340.22 | 11.44 | 2,851.66 | 2,443.77 | 1,542.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.29 | 0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,488.80 | 2,184.30 | -2,405.72 | -2,255.64 | -2,539.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,240.01 | 1,240.01 | 3,645.72 | 3,645.72 | 3,645.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,728.81 | 3,424.31 | 1,240.01 | 1,390.08 | 1,106.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,473.69 | -- | -18,421.78 | -- | -4,966.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37.26 | -- | 596.14 | -- | -110.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30.82 | -- | 96.82 | -- | 54.60 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.31 | -- | 32.63 | -- | 16.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.53 | -- | -0.58 | -- | 1.75 |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 16.40 | -- | 16.15 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 18.95 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,472.01 | -- | 10,245.09 | -- | 3,162.07 |
| 投资损失 | 171.32 | -- | 433.47 | -- | 339.49 |
| 递延所得税资产减少 | -0.33 | -- | 24.56 | -- | -154.46 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 26,739.99 | -- | -1,553.40 | -- | -1,167.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -246.53 | -- | 30.84 | -- | -77.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,396.52 | -- | 3,124.65 | -- | -1,213.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,428.98 | -- | -5,203.64 | -- | -4,023.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,728.81 | -- | 1,240.01 | -- | 1,106.23 |
| 现金的期初余额 | 1,240.01 | -- | 3,645.72 | -- | 3,645.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,488.80 | -- | -2,405.72 | -- | -2,539.50 |
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