中迪投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中迪投资(000609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,197.2140,899.7623,506.5432,822.0015,937.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,807.574,253.023,080.8874,087.7072,112.36
经营活动现金流入小计69,004.7845,152.7826,587.42106,909.7088,050.28
购买商品、接受劳务支付的现金55,947.1130,635.3616,517.59155,239.76116,523.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,163.242,088.39998.222,745.431,789.65
支付的各项税费2,421.451,540.89509.993,312.612,044.05
支付的其他与经营活动有关的现金12,840.979,213.144,268.4278,113.4969,897.16
经营活动现金流出小计74,372.7743,477.7822,294.21239,411.29190,254.28
经营活动产生的现金流量净额-5,367.981,675.004,293.21-132,501.60-102,204.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,300.0011,300.00--97,621.7597,621.75
取得投资收益所收到的现金1,572.201,546.0923.981,933.971,909.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.330.33--3,382.712,842.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额122.28122.28--269.49269.49
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,994.8112,968.7023.98103,207.91102,643.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226.00225.26119.16942.90517.17
投资所支付的现金23,100.0011,300.00--70,934.8070,964.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------498.31498.31
支付的其他与投资活动有关的现金------17.6117.61
投资活动现金流出小计23,326.0011,525.26119.1672,393.6271,997.89
投资活动产生的现金流量净额-10,331.191,443.44-95.1830,814.2930,645.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------23,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,890.0025,000.00300.0093,500.0038,500.00
筹资活动现金流入小计53,890.0025,000.00300.00116,500.0067,500.00
偿还债务支付的现金6,500.004,620.00800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,029.204,056.61673.46602.76293.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,892.9120,453.393,646.0057,775.0039,535.00
筹资活动现金流出小计33,422.1029,129.995,119.4658,377.7639,828.87
筹资活动产生的现金流量净额20,467.90-4,129.99-4,819.4658,122.2427,671.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.10-12.98-61.31216.58230.61
五、现金及现金等价物净增加额4,808.82-1,024.53-682.74-43,348.49-43,656.34
加:期初现金及现金等价物余额17,524.6117,437.7517,437.7560,786.2460,786.24
六、期末现金及现金等价物余额22,333.4316,413.2216,755.0017,437.7517,129.90
附注
净利润---6,085.35---6,159.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.99---2,262.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106.93--213.04--
无形资产摊销--15.92--13.22--
长期待摊费用摊销--53.08--126.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.93---2,147.25--
固定资产报废损失------28.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,180.41--134.96--
投资损失---304.60---500.73--
递延所得税资产减少---870.28---418.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---19,246.91---181,582.22--
经营性应收项目的减少---1,968.10--26,968.84--
经营性应付项目的增加--28,746.98--33,084.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,675.00---132,501.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,413.22--17,437.75--
现金的期初余额--17,437.75--60,786.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,024.53---43,348.49--
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