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| *ST中迪(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,158.91 | 23,162.95 | 15,537.38 | 6,400.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,898.72 | 16,894.94 | 14,841.38 | 2,265.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,057.63 | 40,057.90 | 30,378.76 | 8,665.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,934.45 | 15,517.28 | 10,017.32 | 6,584.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,395.56 | 3,410.95 | 1,853.46 | 1,077.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,424.27 | 1,508.23 | 1,096.66 | 221.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,094.92 | 18,095.94 | 16,366.73 | 4,211.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,849.20 | 38,532.40 | 29,334.17 | 12,094.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,208.43 | 1,525.50 | 1,044.59 | -3,429.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 542,630.09 | 392,297.25 | 239,803.72 | 93,586.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,494.26 | 3,987.54 | 2,855.58 | 902.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.34 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 548,135.69 | 396,293.79 | 242,668.31 | 94,489.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245.03 | 168.88 | 146.83 | 58.14 | |
| 投资所支付的现金 | 507,453.51 | 386,261.66 | 235,141.25 | 81,629.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,271.50 | 7,271.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 940.68 | 940.68 | 940.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 515,910.72 | 394,642.71 | 236,228.76 | 81,688.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,224.98 | 1,651.09 | 6,439.55 | 12,800.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,928.28 | 5,928.28 | 705.57 | 352.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251.52 | 251.52 | 199.69 | 99.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,179.79 | 6,179.79 | 905.26 | 452.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,179.79 | -6,179.79 | -905.26 | -452.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.04 | 184.15 | -1.14 | 19.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,533.65 | -2,819.06 | 6,577.74 | 8,939.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,983.00 | 18,983.00 | 18,983.00 | 18,983.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,516.65 | 16,163.95 | 25,560.74 | 27,922.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,815.16 | -- | -613.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,682.61 | -- | 484.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459.02 | -- | 227.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.04 | -- | 24.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.47 | -- | 22.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.21 | -- | 113.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.30 | -- | -777.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -280.04 | -- | 1.14 | -- | |
| 投资损失 | -5,833.37 | -- | -2,362.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,603.03 | -- | -438.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,334.55 | -- | 196.94 | -- | |
| 存货的减少 | 66.81 | -- | -8,950.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,945.03 | -- | 3,676.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,840.34 | -- | 9,440.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,208.43 | -- | 1,044.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,516.65 | -- | 25,560.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,983.00 | -- | 18,983.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,533.65 | -- | 6,577.74 | -- | |
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