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| *ST中迪(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,822.00 | 15,937.92 | 1,222.83 | 386.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,087.70 | 72,112.36 | 63,398.97 | 20,653.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,909.70 | 88,050.28 | 64,621.79 | 21,039.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,239.76 | 116,523.42 | 71,262.40 | 26,385.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,745.43 | 1,789.65 | 1,063.47 | 452.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,312.61 | 2,044.05 | 1,926.94 | 790.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,113.49 | 69,897.16 | 63,157.36 | 30,330.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,411.29 | 190,254.28 | 137,410.17 | 57,958.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,501.60 | -102,204.00 | -72,788.38 | -36,919.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,621.75 | 97,621.75 | 97,621.75 | 43,687.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,933.97 | 1,909.97 | 916.21 | 572.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,382.71 | 2,842.62 | 812.62 | 2.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 269.49 | 269.49 | 269.49 | 145.02 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,207.91 | 102,643.81 | 99,620.05 | 44,406.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 942.90 | 517.17 | 325.82 | 158.66 | |
| 投资所支付的现金 | 70,934.80 | 70,964.80 | 70,934.80 | 21,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 498.31 | 498.31 | 498.31 | 498.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.61 | 17.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,393.62 | 71,997.89 | 71,758.93 | 22,556.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,814.29 | 30,645.93 | 27,861.13 | 21,849.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 29,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,500.00 | 38,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,500.00 | 67,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 602.76 | 293.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,775.00 | 39,535.00 | 8,435.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,377.76 | 39,828.87 | 8,435.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,122.24 | 27,671.13 | -7,435.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.58 | 230.61 | 45.10 | -179.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,348.49 | -43,656.34 | -52,317.15 | -15,248.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,786.24 | 60,786.24 | 60,786.24 | 60,786.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,437.75 | 17,129.90 | 8,469.09 | 45,537.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,159.01 | -- | -597.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,262.37 | -- | -1,199.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 213.04 | -- | 105.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.22 | -- | 2.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.03 | -- | 21.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,147.25 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.46 | -- | 2.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134.96 | -- | -45.10 | -- | |
| 投资损失 | -500.73 | -- | -140.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -418.72 | -- | 85.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -181,582.22 | -- | -137,791.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,968.84 | -- | 30,809.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,084.16 | -- | 35,958.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -132,501.60 | -- | -72,788.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,437.75 | -- | 8,469.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,786.24 | -- | 60,786.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,348.49 | -- | -52,317.15 | -- | |
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