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| 新华联(000620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 808,639.62 | 460,642.29 | 478,179.03 | 334,366.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,737.59 | -- | 18,039.95 | 42,253.02 | |
| 应收票据 | 198.23 | 180.00 | 299.64 | 264.56 | |
| 应收账款 | 34,539.36 | 18,006.07 | 17,740.31 | 41,988.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 66,201.95 | 111,170.11 | 135,399.96 | 248,438.20 | |
| 其他应收款(合计) | 42,234.37 | -- | 51,084.03 | 47,817.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,234.37 | 43,909.04 | 51,084.03 | 47,817.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,194,568.56 | 2,198,805.19 | 2,224,714.36 | 1,847,188.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,215.24 | 105.46 | 106.82 | 197.30 | |
| 流动资产合计 | 3,205,597.32 | 2,832,818.16 | 2,907,524.14 | 2,520,260.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 174.13 | 174.13 | 174.13 | 174.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 244,961.29 | 245,466.06 | 197,564.15 | 139,818.48 | |
| 投资性房地产 | 334,024.27 | 320,469.00 | 309,304.29 | 297,410.73 | |
| 在建工程(合计) | 71,202.02 | -- | 144,830.82 | 134,402.06 | |
| 在建工程 | 71,202.02 | 209,195.14 | 144,830.82 | 134,402.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 381,452.12 | -- | 262,024.62 | 273,520.52 | |
| 固定资产净额 | 381,452.12 | 280,156.78 | 262,024.62 | 273,520.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 生产性生物资产 | 2,172.49 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 116,679.09 | 69,456.29 | 66,960.24 | 58,813.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,635.20 | 29,221.69 | 28,768.98 | 21,906.57 | |
| 长期待摊费用 | 16,738.32 | 7,079.44 | 4,248.92 | 9,108.79 | |
| 递延所得税资产 | 50,619.51 | 44,714.70 | 41,767.52 | 39,299.55 | |
| 其他非流动资产 | 5,182.08 | 5,216.72 | 5,717.55 | 5,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,251,840.53 | 1,211,149.94 | 1,061,361.22 | 979,454.27 | |
| 资产总计 | 4,457,437.85 | 4,043,968.10 | 3,968,885.37 | 3,499,714.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 297,660.00 | 208,003.51 | 123,498.57 | 83,283.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 463,780.04 | -- | 375,925.74 | 435,387.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 应付账款 | 463,780.04 | 358,569.32 | 375,925.74 | 427,387.82 | |
| 预收款项 | 422,325.04 | 541,735.22 | 444,160.63 | 173,197.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,034.44 | 4,171.60 | 3,576.35 | 2,747.77 | |
| 应交税费 | 67,075.87 | 21,505.79 | 34,164.86 | 45,853.38 | |
| 其他应付款(合计) | 187,259.52 | -- | 186,939.43 | 196,622.45 | |
| 应付利息 | 28,624.04 | 19,725.80 | 12,129.99 | 24,800.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | 18,966.90 | -- | |
| 其他应付款 | 158,635.47 | 156,650.75 | 155,842.54 | 171,822.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 224,831.89 | 201,506.19 | 327,203.44 | 431,139.79 | |
| 其他流动负债 | 113,769.66 | 93,472.27 | 92,814.07 | 92,291.34 | |
| 流动负债合计 | 1,797,736.45 | 1,605,340.46 | 1,588,283.09 | 1,460,522.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,297,805.82 | 1,110,000.93 | 1,057,757.11 | 798,435.54 | |
| 应付债券 | 625,848.09 | 624,818.91 | 624,818.91 | 525,847.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 34,879.20 | 33,197.05 | 32,796.18 | 32,640.10 | |
| 长期递延收益 | 4,496.26 | 4,682.67 | 4,524.68 | 4,571.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,963,029.37 | 1,772,699.55 | 1,719,896.87 | 1,361,494.42 | |
| 负债合计 | 3,760,765.82 | 3,378,040.01 | 3,308,179.96 | 2,822,017.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,590.57 | 53,590.57 | 53,590.57 | 53,590.57 | |
| 资本公积 | 210,969.81 | 210,956.73 | 212,482.91 | 210,435.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,219.78 | -466.32 | -1,182.15 | -1,640.75 | |
| 专项储备 | 307.00 | 264.39 | 264.39 | 264.39 | |
| 盈余公积 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 334,545.54 | 298,661.71 | 293,399.93 | 308,492.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 616,867.55 | 587,681.48 | 583,230.06 | 595,816.85 | |
| 少数股东权益 | 79,804.48 | 78,246.62 | 77,475.35 | 81,880.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 696,672.03 | 665,928.10 | 660,705.41 | 677,697.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,457,437.85 | 4,043,968.10 | 3,968,885.37 | 3,499,714.94 | |
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