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| *ST新联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,202.73 | 86,390.51 | 316,668.75 | 246,244.99 | 166,154.48 |
| 收到的税费返还 | 2,291.14 | 2,176.96 | 13,722.91 | 11,180.68 | 1,957.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,276.52 | 26,322.85 | 56,872.58 | 32,191.46 | 14,004.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,770.40 | 114,890.32 | 387,264.24 | 289,617.13 | 182,117.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,918.06 | 34,624.96 | 140,425.68 | 123,739.63 | 78,265.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,174.33 | 20,031.93 | 70,344.80 | 55,763.43 | 39,346.03 |
| 支付的各项税费 | 39,924.90 | 7,957.93 | 59,482.16 | 52,642.77 | 45,268.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,158.49 | 21,093.51 | 50,443.26 | 40,198.49 | 20,285.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,175.78 | 83,708.33 | 320,695.90 | 272,344.32 | 183,165.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,594.61 | 31,181.99 | 66,568.34 | 17,272.80 | -1,048.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 707.78 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,562.33 | 18.03 | 136.57 | 20.20 | 19.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,562.33 | 18.03 | 847.40 | 20.20 | 19.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,828.31 | 1,820.08 | 28,686.95 | 3,130.93 | 1,048.44 |
| 投资所支付的现金 | 562.48 | 90.00 | 680.40 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,390.79 | 1,910.08 | 29,367.35 | 3,130.93 | 1,048.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,171.55 | -1,892.05 | -28,519.95 | -3,110.73 | -1,028.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,581.40 | 5,000.00 | 550.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | 35,200.00 | 35,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,581.40 | 5,000.00 | 35,750.00 | 35,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 106,450.85 | 33,235.68 | 90,458.35 | 65,019.23 | 11,682.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,166.02 | 4,418.51 | 20,039.44 | 24,750.47 | 18,005.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,225.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.55 | -- | 10.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,616.87 | 37,656.74 | 110,497.79 | 89,779.70 | 29,687.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,035.47 | -32,656.74 | -74,747.79 | -54,579.70 | -29,687.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.39 | -14.36 | -34.92 | -30.63 | -8.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,316.70 | -3,381.16 | -36,734.31 | -40,448.25 | -31,772.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,061.66 | 67,061.66 | 103,795.98 | 103,795.98 | 103,795.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,744.96 | 63,680.51 | 67,061.66 | 63,347.73 | 72,023.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -122,742.99 | -- | -340,092.23 | -- | -99,073.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,223.31 | -- | 96,380.93 | -- | 9,786.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,576.49 | -- | 61,345.32 | -- | 32,583.32 |
| 无形资产摊销 | 3,025.72 | -- | 6,360.01 | -- | 3,179.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,967.21 | -- | 4,942.91 | -- | 2,622.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,146.06 | -- | -144.67 | -- | -30.49 |
| 固定资产报废损失 | 23.52 | -- | 163.18 | -- | 136.58 |
| 公允价值变动损失 | 15.68 | -- | 150.41 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 104,963.63 | -- | 200,217.00 | -- | 72,217.83 |
| 投资损失 | -6,732.60 | -- | -12,225.36 | -- | -16,029.13 |
| 递延所得税资产减少 | 7,137.77 | -- | -811.39 | -- | 919.96 |
| 递延所得税负债增加 | 1,231.10 | -- | 2,337.64 | -- | 1,216.15 |
| 存货的减少 | 18,188.47 | -- | 164,614.53 | -- | 58,587.23 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,917.83 | -- | 4,919.47 | -- | -14,720.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,054.46 | -- | -121,589.41 | -- | -52,444.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,594.61 | -- | 66,568.34 | -- | -1,048.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,744.96 | -- | 67,061.66 | -- | 72,023.07 |
| 现金的期初余额 | 67,061.66 | -- | 103,795.98 | -- | 103,795.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,316.70 | -- | -36,734.31 | -- | -31,772.91 |
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