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| *ST新联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,529.79 | 356,486.62 | 267,334.86 | 176,202.73 | 86,390.51 |
| 收到的税费返还 | 44.98 | 5,159.80 | 4,067.52 | 2,291.14 | 2,176.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,703.41 | 39,010.54 | 47,608.69 | 36,276.52 | 26,322.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,278.18 | 400,656.96 | 319,011.06 | 214,770.40 | 114,890.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,166.36 | 165,075.01 | 137,182.27 | 84,918.06 | 34,624.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,178.15 | 75,798.06 | 56,385.13 | 39,174.33 | 20,031.93 |
| 支付的各项税费 | 7,867.66 | 39,736.01 | 44,432.79 | 39,924.90 | 7,957.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,319.48 | 62,761.58 | 40,428.17 | 22,158.49 | 21,093.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,531.64 | 343,370.66 | 278,428.36 | 186,175.78 | 83,708.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,253.46 | 57,286.30 | 40,582.70 | 28,594.61 | 31,181.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.43 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 39,564.50 | 39,562.36 | 39,562.33 | 18.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.19 | 40,565.93 | 39,562.36 | 39,562.33 | 18.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117.23 | 10,990.99 | 4,225.00 | 3,828.31 | 1,820.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 254.00 | 576.48 | 562.48 | 90.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,699.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117.23 | 18,944.90 | 4,801.48 | 4,390.79 | 1,910.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117.05 | 21,621.03 | 34,760.88 | 35,171.55 | -1,892.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,536.98 | 10,019.96 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19.96 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,188.00 | 18,982.95 | 15,581.40 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,536.98 | 50,207.96 | 48,982.95 | 45,581.40 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,270.00 | 146,062.92 | 125,396.58 | 106,450.85 | 33,235.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,763.54 | 17,323.84 | 11,284.69 | 8,166.02 | 4,418.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,781.02 | 576.19 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 402.48 | -- | -- | 2.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,033.54 | 163,789.25 | 136,681.28 | 114,616.87 | 37,656.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,503.43 | -113,581.29 | -87,698.33 | -69,035.47 | -32,656.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.91 | -78.72 | -53.56 | -47.39 | -14.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,903.98 | -34,752.68 | -12,408.30 | -5,316.70 | -3,381.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,308.98 | 67,061.66 | 67,061.66 | 67,061.66 | 67,061.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,405.00 | 32,308.98 | 54,653.36 | 61,744.96 | 63,680.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,728.40 | -- | -122,742.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,971.24 | -- | 2,223.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,905.05 | -- | 31,576.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,099.40 | -- | 3,025.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,918.78 | -- | 2,967.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46,996.89 | -- | -4,146.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -25.23 | -- | 23.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.68 | -- | 15.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 222,688.59 | -- | 104,963.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -316,087.26 | -- | -6,732.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,245.34 | -- | 7,137.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -572.09 | -- | 1,231.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 126,885.81 | -- | 18,188.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,127.01 | -- | 1,917.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,636.49 | -- | -11,054.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,286.30 | -- | 28,594.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,308.98 | -- | 61,744.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,061.66 | -- | 67,061.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,752.68 | -- | -5,316.70 | -- |
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