新华联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华联(000620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金642,927.08368,591.8084,650.691,165,198.00783,610.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金223,236.3997,138.6091,496.30245,231.02254,763.26
经营活动现金流入小计866,163.48465,730.40176,146.991,410,429.021,038,373.97
购买商品、接受劳务支付的现金235,084.86150,503.8662,139.24510,769.22428,630.46
支付给职工以及为职工支付的现金79,144.8555,708.1834,891.19117,206.7889,312.25
支付的各项税费68,313.9737,615.1115,941.35139,305.85107,588.22
支付的其他与经营活动有关的现金213,760.5399,450.9439,845.50344,111.40240,823.47
经营活动现金流出小计596,304.21343,278.09152,817.271,111,393.25866,354.39
经营活动产生的现金流量净额269,859.27122,452.3123,329.72299,035.76172,019.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,376.200.19--8,199.248,199.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额326.62324.880.4853.1818.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,314.40--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,702.82325.070.4815,566.828,217.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,208.6119,042.766,472.00182,486.0498,464.31
投资所支付的现金100.00100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,308.6119,142.766,472.00182,486.0498,464.31
投资活动产生的现金流量净额-15,605.79-18,817.69-6,471.52-166,919.22-90,246.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------119.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------119.11--
取得借款收到的现金375,610.80258,285.84177,177.901,393,799.411,161,745.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,000.0073,007.8337,000.0092,898.9437,800.00
筹资活动现金流入小计412,610.80331,293.67214,177.901,486,817.461,199,545.34
偿还债务支付的现金614,815.88385,831.26234,770.501,364,714.661,024,630.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,394.6172,312.7333,347.22242,934.42172,165.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,564.84821.72107.135,287.895,287.89
支付其他与筹资活动有关的现金1,053.831,563.3449.3581,394.6478,374.22
筹资活动现金流出小计728,264.32459,707.33268,167.071,689,043.721,275,169.72
筹资活动产生的现金流量净额-315,653.51-128,413.66-53,989.18-202,226.25-75,624.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-624.55-337.16-58.96121.07158.30
五、现金及现金等价物净增加额-62,024.58-25,116.22-37,189.94-69,988.646,306.66
加:期初现金及现金等价物余额137,433.69137,433.69137,433.69207,422.33207,422.33
六、期末现金及现金等价物余额75,409.11112,317.48100,243.75137,433.69213,729.00
附注
净利润---57,855.19--88,335.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--695.62--9,208.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,727.61--48,626.60--
无形资产摊销--3,048.31--5,771.15--
长期待摊费用摊销--3,925.42--6,344.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.06---2.10--
固定资产报废损失--0.47--30.83--
公允价值变动损失------223.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,173.69--111,714.25--
投资损失---24,426.20---46,616.70--
递延所得税资产减少---1,623.27---8,713.42--
递延所得税负债增加--127.75--1,594.59--
存货的减少---5,417.00--182,378.35--
经营性应收项目的减少--7,199.81--12,966.38--
经营性应付项目的增加--102,847.23---112,826.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--122,452.31--299,035.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,317.48--137,433.69--
现金的期初余额--137,433.69--207,422.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,116.22---69,988.64--
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