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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,610.71 | 518,891.09 | 227,173.62 | 1,343,906.78 | 1,012,031.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 254,763.26 | 118,082.94 | 85,133.93 | 208,134.12 | 193,408.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,038,373.97 | 636,974.03 | 312,307.55 | 1,552,040.90 | 1,205,439.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,630.46 | 264,886.76 | 151,867.14 | 607,278.32 | 530,805.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,312.25 | 69,044.72 | 38,025.40 | 117,564.44 | 80,117.16 |
| 支付的各项税费 | 107,588.22 | 70,694.27 | 36,423.49 | 163,832.49 | 136,922.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,823.47 | 92,864.41 | 89,677.06 | 279,152.91 | 259,895.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 866,354.39 | 497,490.16 | 315,993.09 | 1,167,828.16 | 1,007,739.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,019.58 | 139,483.87 | -3,685.54 | 384,212.74 | 197,699.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,199.24 | -- | -- | 11.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.23 | 12.21 | 6.68 | 346.30 | 85.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,217.46 | 12.21 | 6.68 | 462.93 | 85.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,464.31 | 41,895.56 | 18,508.08 | 285,752.81 | 169,528.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 11,822.07 | 11,804.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,464.31 | 41,895.56 | 18,508.08 | 309,674.88 | 193,433.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,246.85 | -41,883.35 | -18,501.39 | -309,211.95 | -193,347.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 109.49 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 109.49 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,161,745.34 | 808,098.24 | 399,950.83 | 868,364.53 | 658,334.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,800.00 | 37,800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,199,545.34 | 845,898.24 | 399,950.83 | 868,474.02 | 658,334.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,024,630.37 | 716,521.01 | 179,827.78 | 1,090,679.94 | 800,187.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,165.13 | 100,083.81 | 54,562.22 | 197,962.56 | 157,875.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,287.89 | 3,648.50 | 276.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,374.22 | 78,902.36 | -- | 41,397.15 | 14,050.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,275,169.72 | 895,507.18 | 234,390.00 | 1,330,039.64 | 972,112.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,624.37 | -49,608.94 | 165,560.83 | -461,565.62 | -313,777.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.30 | 185.03 | -43.93 | -187.72 | -172.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,306.66 | 48,176.62 | 143,329.97 | -386,752.55 | -309,597.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,422.33 | 207,422.33 | 207,422.33 | 594,174.89 | 594,174.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,729.00 | 255,598.95 | 350,752.31 | 207,422.33 | 284,577.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,702.24 | -- | 124,965.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 179.42 | -- | 1,410.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,217.00 | -- | 29,778.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,003.96 | -- | 2,954.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,254.16 | -- | 6,038.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.55 | -- | 13.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.34 | -- | 77.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -796.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46,123.74 | -- | 87,095.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,710.67 | -- | -41,462.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,121.77 | -- | -5,122.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,100.19 | -- | 2,014.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,725.91 | -- | 25,950.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 724.42 | -- | 29,011.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 130,734.87 | -- | 122,305.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -22.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 139,483.87 | -- | 384,212.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 255,598.95 | -- | 207,422.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 207,422.33 | -- | 594,174.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,176.62 | -- | -386,752.55 | -- |
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