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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,927.08 | 368,591.80 | 84,650.69 | 1,165,198.00 | 783,610.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223,236.39 | 97,138.60 | 91,496.30 | 245,231.02 | 254,763.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 866,163.48 | 465,730.40 | 176,146.99 | 1,410,429.02 | 1,038,373.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,084.86 | 150,503.86 | 62,139.24 | 510,769.22 | 428,630.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,144.85 | 55,708.18 | 34,891.19 | 117,206.78 | 89,312.25 |
| 支付的各项税费 | 68,313.97 | 37,615.11 | 15,941.35 | 139,305.85 | 107,588.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,760.53 | 99,450.94 | 39,845.50 | 344,111.40 | 240,823.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 596,304.21 | 343,278.09 | 152,817.27 | 1,111,393.25 | 866,354.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,859.27 | 122,452.31 | 23,329.72 | 299,035.76 | 172,019.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,376.20 | 0.19 | -- | 8,199.24 | 8,199.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.62 | 324.88 | 0.48 | 53.18 | 18.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,314.40 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,702.82 | 325.07 | 0.48 | 15,566.82 | 8,217.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,208.61 | 19,042.76 | 6,472.00 | 182,486.04 | 98,464.31 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,308.61 | 19,142.76 | 6,472.00 | 182,486.04 | 98,464.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,605.79 | -18,817.69 | -6,471.52 | -166,919.22 | -90,246.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119.11 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119.11 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 375,610.80 | 258,285.84 | 177,177.90 | 1,393,799.41 | 1,161,745.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,000.00 | 73,007.83 | 37,000.00 | 92,898.94 | 37,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,610.80 | 331,293.67 | 214,177.90 | 1,486,817.46 | 1,199,545.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 614,815.88 | 385,831.26 | 234,770.50 | 1,364,714.66 | 1,024,630.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,394.61 | 72,312.73 | 33,347.22 | 242,934.42 | 172,165.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,564.84 | 821.72 | 107.13 | 5,287.89 | 5,287.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,053.83 | 1,563.34 | 49.35 | 81,394.64 | 78,374.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 728,264.32 | 459,707.33 | 268,167.07 | 1,689,043.72 | 1,275,169.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,653.51 | -128,413.66 | -53,989.18 | -202,226.25 | -75,624.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -624.55 | -337.16 | -58.96 | 121.07 | 158.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,024.58 | -25,116.22 | -37,189.94 | -69,988.64 | 6,306.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,433.69 | 137,433.69 | 137,433.69 | 207,422.33 | 207,422.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,409.11 | 112,317.48 | 100,243.75 | 137,433.69 | 213,729.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -57,855.19 | -- | 88,335.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 695.62 | -- | 9,208.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,727.61 | -- | 48,626.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,048.31 | -- | 5,771.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,925.42 | -- | 6,344.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.06 | -- | -2.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | 30.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 223.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 61,173.69 | -- | 111,714.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,426.20 | -- | -46,616.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,623.27 | -- | -8,713.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 127.75 | -- | 1,594.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,417.00 | -- | 182,378.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,199.81 | -- | 12,966.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 102,847.23 | -- | -112,826.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,452.31 | -- | 299,035.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,317.48 | -- | 137,433.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 137,433.69 | -- | 207,422.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,116.22 | -- | -69,988.64 | -- |
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