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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,165,198.00 | 783,610.71 | 518,891.09 | 227,173.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 245,231.02 | 254,763.26 | 118,082.94 | 85,133.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,410,429.02 | 1,038,373.97 | 636,974.03 | 312,307.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,769.22 | 428,630.46 | 264,886.76 | 151,867.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,206.78 | 89,312.25 | 69,044.72 | 38,025.40 | |
| 支付的各项税费 | 139,305.85 | 107,588.22 | 70,694.27 | 36,423.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 344,111.40 | 240,823.47 | 92,864.41 | 89,677.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,111,393.25 | 866,354.39 | 497,490.16 | 315,993.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,035.76 | 172,019.58 | 139,483.87 | -3,685.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,199.24 | 8,199.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.18 | 18.23 | 12.21 | 6.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,314.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,566.82 | 8,217.46 | 12.21 | 6.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,486.04 | 98,464.31 | 41,895.56 | 18,508.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,486.04 | 98,464.31 | 41,895.56 | 18,508.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,919.22 | -90,246.85 | -41,883.35 | -18,501.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 119.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,393,799.41 | 1,161,745.34 | 808,098.24 | 399,950.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,898.94 | 37,800.00 | 37,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,486,817.46 | 1,199,545.34 | 845,898.24 | 399,950.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,364,714.66 | 1,024,630.37 | 716,521.01 | 179,827.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242,934.42 | 172,165.13 | 100,083.81 | 54,562.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,287.89 | 5,287.89 | 3,648.50 | 276.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,394.64 | 78,374.22 | 78,902.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,689,043.72 | 1,275,169.72 | 895,507.18 | 234,390.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,226.25 | -75,624.37 | -49,608.94 | 165,560.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.07 | 158.30 | 185.03 | -43.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,988.64 | 6,306.66 | 48,176.62 | 143,329.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,422.33 | 207,422.33 | 207,422.33 | 207,422.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,433.69 | 213,729.00 | 255,598.95 | 350,752.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,335.39 | -- | 10,702.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,208.59 | -- | 179.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,626.60 | -- | 20,217.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,771.15 | -- | 2,003.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,344.83 | -- | 3,254.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.10 | -- | 11.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.83 | -- | -9.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 223.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,714.25 | -- | 46,123.74 | -- | |
| 投资损失 | -46,616.70 | -- | -22,710.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,713.42 | -- | -7,121.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,594.59 | -- | 1,100.19 | -- | |
| 存货的减少 | 182,378.35 | -- | -45,725.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,966.38 | -- | 724.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -112,826.93 | -- | 130,734.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 299,035.76 | -- | 139,483.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,433.69 | -- | 255,598.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,422.33 | -- | 207,422.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,988.64 | -- | 48,176.62 | -- | |
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