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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,343,906.78 | 1,012,031.21 | 644,746.64 | 207,549.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,134.12 | 193,408.09 | 93,856.41 | 52,778.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,552,040.90 | 1,205,439.30 | 738,603.05 | 260,328.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,278.32 | 530,805.33 | 359,342.29 | 182,428.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,564.44 | 80,117.16 | 55,790.04 | 29,806.91 | |
| 支付的各项税费 | 163,832.49 | 136,922.10 | 104,941.68 | 38,660.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 279,152.91 | 259,895.20 | 82,135.67 | 91,175.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,167,828.16 | 1,007,739.79 | 602,209.69 | 342,070.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384,212.74 | 197,699.51 | 136,393.37 | -81,742.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.30 | 85.61 | 28.46 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 462.93 | 85.61 | 28.46 | 0.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285,752.81 | 169,528.43 | 89,391.67 | 55,936.94 | |
| 投资所支付的现金 | 11,822.07 | 11,804.57 | 9,833.86 | 9,833.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,674.88 | 193,433.01 | 111,325.53 | 77,870.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309,211.95 | -193,347.39 | -111,297.07 | -77,869.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109.49 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 868,364.53 | 658,334.93 | 377,310.24 | 268,627.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 868,474.02 | 658,334.93 | 377,310.24 | 268,627.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,090,679.94 | 800,187.14 | 627,152.05 | 277,941.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,962.56 | 157,875.46 | 96,173.41 | 45,345.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,397.15 | 14,050.14 | 20,747.63 | 40,620.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,330,039.64 | 972,112.74 | 744,073.09 | 363,907.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -461,565.62 | -313,777.81 | -366,762.85 | -95,279.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.72 | -172.17 | -489.27 | -4,032.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386,752.55 | -309,597.86 | -342,155.82 | -258,924.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 594,174.89 | 594,174.89 | 594,174.89 | 594,174.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,422.33 | 284,577.03 | 252,019.07 | 335,250.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,965.72 | -- | 13,163.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,410.63 | -- | -337.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,778.82 | -- | 12,632.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,954.77 | -- | 1,401.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,038.73 | -- | 2,912.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.12 | -- | 11.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -796.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,095.72 | -- | 32,788.13 | -- | |
| 投资损失 | -41,462.77 | -- | -22,417.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,122.93 | -- | -12,698.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,014.14 | -- | -1,000.94 | -- | |
| 存货的减少 | 25,950.65 | -- | -232,379.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,011.81 | -- | 59,863.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,305.72 | -- | 282,453.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 384,212.74 | -- | 136,393.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,422.33 | -- | 252,019.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 594,174.89 | -- | 594,174.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -386,752.55 | -- | -342,155.82 | -- | |
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