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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,463.51 | 447,060.01 | 326,223.10 | 132,223.16 | |
| 收到的税费返还 | 13,501.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,132.26 | 44,070.35 | 28,252.63 | 60,558.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 805,096.77 | 491,130.36 | 354,475.73 | 192,782.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,190.25 | 214,755.69 | 152,466.83 | 76,419.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,973.11 | 71,708.17 | 51,232.34 | 30,068.74 | |
| 支付的各项税费 | 70,123.57 | 57,354.05 | 44,436.36 | 18,904.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,150.63 | 69,971.92 | 63,677.74 | 42,120.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 518,437.56 | 413,789.83 | 311,813.28 | 167,512.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,659.21 | 77,340.53 | 42,662.45 | 25,269.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139.85 | 157.85 | 157.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,978.29 | 7,978.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.03 | 206.23 | 45.87 | 34.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,163.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,511.53 | 8,342.37 | 203.71 | 34.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,194.89 | 8,562.41 | 5,711.34 | 1,718.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 270.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 270.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,194.89 | 8,832.41 | 5,981.34 | 1,718.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,316.64 | -490.04 | -5,777.63 | -1,683.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,839.32 | 57,194.40 | 56,565.80 | 48,928.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,651.03 | 60,102.03 | 60,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,495.25 | 117,296.42 | 116,565.80 | 48,928.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 277,169.46 | 162,363.01 | 125,257.44 | 70,547.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,395.56 | 65,075.87 | 45,354.03 | 20,417.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,912.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,061.28 | 6,758.85 | 3,956.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,626.29 | 234,197.73 | 174,567.74 | 90,965.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,131.04 | -116,901.31 | -58,001.94 | -42,037.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.35 | -38.07 | -19.83 | -0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,785.47 | -40,088.88 | -21,136.94 | -18,452.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,010.51 | 98,010.51 | 98,010.51 | 98,010.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,795.98 | 57,921.63 | 76,873.57 | 79,558.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -381,611.60 | -- | -71,336.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111,028.98 | -- | -576.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,954.49 | -- | 32,283.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,488.96 | -- | 3,082.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,212.82 | -- | 2,736.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -306.53 | -- | -35.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -28.09 | -- | -144.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,378.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 157,140.58 | -- | 66,157.58 | -- | |
| 投资损失 | 23,600.51 | -- | -24,898.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23,498.75 | -- | -2,832.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,786.32 | -- | 1,202.41 | -- | |
| 存货的减少 | 264,293.92 | -- | -3,068.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,884.24 | -- | -4,426.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,089.53 | -- | 44,518.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 286,659.21 | -- | 42,662.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,795.98 | -- | 76,873.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,010.51 | -- | 98,010.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,785.47 | -- | -21,136.94 | -- | |
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