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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,128.60 | 297,710.89 | 146,103.09 | 39,768.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,004.01 | 207,568.05 | 162,651.42 | 77,785.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 561,132.61 | 505,278.93 | 308,754.51 | 117,554.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,050.62 | 395,457.17 | 266,051.40 | 154,097.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,513.92 | 31,243.39 | 21,314.63 | 13,301.82 | |
| 支付的各项税费 | 63,982.22 | 43,321.34 | 31,342.64 | 11,313.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,607.98 | 176,559.05 | 109,023.11 | 43,410.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 851,154.74 | 646,580.96 | 427,731.77 | 222,123.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,022.13 | -141,302.02 | -118,977.26 | -104,569.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,451.94 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,864.11 | 1,604.24 | 1,604.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 2.02 | 2.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,480.30 | 7,776.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,796.86 | 9,383.15 | 1,606.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,800.32 | 49,137.81 | 42,903.02 | 15,032.54 | |
| 投资所支付的现金 | 34,300.00 | 53,971.13 | 7,350.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 83,319.24 | 103,869.59 | 76,975.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,419.56 | 206,982.22 | 127,228.47 | 25,032.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,622.70 | -197,599.08 | -125,622.21 | -25,032.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 238,654.56 | 237,659.34 | 206,255.00 | 206,255.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,904.44 | 545.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 562,811.00 | 357,743.98 | 271,843.98 | 185,319.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 524,900.00 | 425,800.00 | 128,050.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,658.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,343,024.48 | 1,021,203.32 | 606,148.98 | 391,574.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 454,932.82 | 409,581.04 | 301,981.04 | 201,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,348.63 | 127,590.88 | 78,509.67 | 27,719.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,015.36 | 4,161.18 | 3,516.65 | 1,859.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 619,296.81 | 541,333.11 | 384,007.36 | 231,559.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 723,727.67 | 479,870.21 | 222,141.62 | 160,014.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.90 | 552.08 | -161.09 | -181.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,803.74 | 141,521.18 | -22,618.94 | 30,231.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,604.77 | 279,410.56 | 272,604.77 | 272,604.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,408.50 | 420,931.74 | 249,985.82 | 302,836.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,792.28 | -- | 7,140.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 917.44 | -- | 168.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,678.90 | -- | 2,032.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 506.92 | -- | 136.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.43 | -- | 173.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.92 | -- | -1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,846.24 | -- | -140.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,741.91 | -- | 1,650.45 | -- | |
| 投资损失 | -18,239.18 | -- | -8,551.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,125.43 | -- | -274.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,280.65 | -- | 1,360.56 | -- | |
| 存货的减少 | -335,565.99 | -- | -265,979.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,404.60 | -- | 773,885.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,772.06 | -- | -630,578.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -34.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -290,022.13 | -- | -118,977.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 418,408.50 | -- | 249,985.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 272,604.77 | -- | 272,604.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,803.74 | -- | -22,618.94 | -- | |
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