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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,365.75 | 233,378.63 | 157,147.33 | 63,421.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,148.96 | 64,849.60 | 43,814.53 | 20,673.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 486,514.71 | 298,228.23 | 200,961.86 | 84,095.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,806.77 | 352,829.15 | 228,040.39 | 147,505.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,502.31 | 20,169.29 | 13,753.80 | 7,962.55 | |
| 支付的各项税费 | 48,627.97 | 36,775.77 | 26,835.00 | 12,917.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,843.88 | 54,877.60 | 40,136.43 | 11,629.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 687,780.92 | 464,651.81 | 308,765.62 | 180,015.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,266.21 | -166,423.59 | -107,803.77 | -95,920.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,950.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,553.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,553.78 | 1,000.29 | 0.29 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,947.41 | 13,617.46 | 8,934.47 | 4,334.07 | |
| 投资所支付的现金 | 30,111.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,058.41 | 13,617.46 | 8,934.47 | 4,334.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,504.63 | -12,617.17 | -8,934.18 | -4,334.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,509.44 | 5,585.96 | 5,585.96 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,509.44 | 5,585.96 | 5,585.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 639,324.40 | 376,065.49 | 213,032.44 | 126,691.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646,833.84 | 381,651.45 | 218,618.40 | 130,691.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,422.06 | 147,635.93 | 87,797.44 | 6,547.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,778.25 | 97,527.43 | 48,048.55 | 20,443.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,319.07 | -- | -- | 6.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,519.39 | 245,163.36 | 135,845.99 | 26,997.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,314.45 | 136,488.09 | 82,772.42 | 103,693.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379.52 | 536.87 | 715.11 | -42.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,164.10 | -42,015.79 | -33,250.41 | 3,396.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,440.67 | 243,440.67 | 243,440.67 | 243,440.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,604.77 | 201,424.88 | 210,190.26 | 246,837.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,329.74 | -- | 19,072.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,044.33 | -- | 321.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,055.28 | -- | 2,011.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.47 | -- | 140.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.59 | -- | 22.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,959.28 | -- | -9,589.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,325.67 | -- | 1,620.94 | -- | |
| 投资损失 | -10,763.66 | -- | -6,337.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,820.83 | -- | -1,055.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,021.88 | -- | 2,404.89 | -- | |
| 存货的减少 | -229,736.24 | -- | -166,104.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,259.35 | -- | -21,703.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,160.98 | -- | 71,392.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -201,266.21 | -- | -107,803.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 272,604.77 | -- | 210,190.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 243,440.67 | -- | 243,440.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,164.10 | -- | -33,250.41 | -- | |
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