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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,046.62 | 581,814.45 | 369,835.37 | 74,728.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,533.29 | 189,112.07 | 75,840.32 | 63,471.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,080,579.91 | 770,926.52 | 445,675.70 | 138,199.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,671.49 | 565,710.93 | 442,164.36 | 204,265.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,369.15 | 46,208.77 | 32,174.94 | 19,499.02 | |
| 支付的各项税费 | 100,195.02 | 71,696.94 | 46,247.93 | 19,562.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 285,315.96 | 176,352.69 | 88,431.11 | 35,762.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,179,551.62 | 859,969.33 | 609,018.34 | 279,089.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,971.71 | -89,042.81 | -163,342.64 | -140,889.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,244.31 | 2,244.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.58 | 0.78 | 0.05 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,375.36 | 2,245.08 | 0.05 | 2.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,010.87 | 38,799.71 | 27,666.02 | 14,952.37 | |
| 投资所支付的现金 | 93,780.26 | 93,736.96 | 44,452.72 | 22.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 342.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 969.12 | 11,757.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,133.62 | 133,505.78 | 83,876.02 | 14,974.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,758.25 | -131,260.70 | -83,875.96 | -14,972.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,471,710.93 | 990,066.24 | 647,217.58 | 190,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,572,910.94 | 1,090,066.25 | 747,217.59 | 193,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 952,947.83 | 758,495.86 | 426,599.98 | 151,005.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,907.00 | 124,078.74 | 79,083.90 | 36,239.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,799.48 | 64,298.35 | 62,797.85 | 439.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,139,654.31 | 946,872.95 | 568,481.72 | 187,684.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 433,256.63 | 143,193.30 | 178,735.87 | 6,065.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,552.11 | 155.09 | 200.99 | 238.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,078.77 | -76,955.12 | -68,281.74 | -149,558.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 418,770.51 | 418,408.50 | 418,408.50 | 418,408.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,849.28 | 341,453.38 | 350,126.76 | 268,850.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,656.17 | -- | 8,147.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -102.68 | -- | -456.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,149.12 | -- | 7,653.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,460.77 | -- | 449.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,708.06 | -- | 460.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.45 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,720.66 | -- | -306.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,802.66 | -- | 7,102.85 | -- | |
| 投资损失 | -27,593.29 | -- | -16,293.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,599.58 | -- | -2,747.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,382.56 | -- | 299.54 | -- | |
| 存货的减少 | -313,460.59 | -- | -347,078.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 93,180.55 | -- | -18,035.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,886.38 | -- | 197,462.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,194.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -98,971.71 | -- | -163,342.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 634,849.28 | -- | 350,126.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 418,770.51 | -- | 418,408.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 216,078.77 | -- | -68,281.74 | -- | |
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