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*ST新联(000620) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,927.26 | 667,457.85 | 435,274.10 | 124,261.40 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,944.80 | 267,898.28 | 51,724.17 | 48,263.81 | |
经营活动现金流入小计 | 1,254,872.06 | 935,356.13 | 486,998.27 | 172,525.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,694.86 | 369,109.90 | 269,288.72 | 217,070.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,413.26 | 64,458.61 | 46,788.95 | 28,661.18 | |
支付的各项税费 | 101,570.47 | 87,025.38 | 64,361.96 | 26,095.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 296,715.11 | 202,818.35 | 45,716.64 | 52,944.78 | |
经营活动现金流出小计 | 1,161,393.71 | 723,412.25 | 426,156.27 | 324,772.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,478.35 | 211,943.88 | 60,842.01 | -152,247.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,153.62 | 61,153.62 | 61,153.62 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,341.46 | 4,341.46 | 4,341.46 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.32 | 32.30 | 27.96 | 10.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,562.95 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 144,084.35 | 65,527.39 | 65,523.04 | 10.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,163.24 | 100,261.57 | 76,202.12 | 3,768.99 | |
投资所支付的现金 | 14,959.57 | 10,000.00 | 25,458.76 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,389.45 | 9,140.00 | 9,140.00 | 9,140.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 178,512.26 | 119,401.57 | 110,800.88 | 12,908.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,427.91 | -53,874.18 | -45,277.84 | -12,898.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 942.50 | 142.50 | 132.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 942.50 | 142.50 | 132.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,798,263.06 | 953,148.12 | 677,181.87 | 317,373.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | 55,710.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 691.47 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,799,205.56 | 1,009,692.09 | 677,314.37 | 317,373.23 | |
偿还债务支付的现金 | 1,640,614.60 | 1,011,449.65 | 772,154.14 | 304,047.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202,876.40 | 160,095.00 | 104,180.35 | 41,724.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,131.92 | 3,949.06 | 1,740.23 | 1,780.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,905,622.92 | 1,175,493.71 | 878,074.73 | 347,552.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,417.36 | -165,801.62 | -200,760.35 | -30,179.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,829.52 | 2,682.61 | 2,470.75 | 1,523.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,537.39 | -5,049.31 | -182,725.43 | -193,801.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 634,849.28 | 634,849.28 | 634,849.28 | 634,849.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 589,311.89 | 629,799.97 | 452,123.85 | 441,047.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 86,276.99 | -- | 17,884.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,728.75 | -- | -250.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,295.28 | -- | 20,319.67 | -- | |
无形资产摊销 | 2,339.80 | -- | 1,144.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,010.05 | -- | 1,587.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.92 | -- | -2.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -15,146.98 | -- | -12,395.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 86,803.85 | -- | 28,768.08 | -- | |
投资损失 | -76,866.17 | -- | -27,722.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,064.38 | -- | -2,074.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,332.60 | -- | 4,571.45 | -- | |
存货的减少 | -165,781.20 | -- | -68,668.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -239,053.08 | -- | -37,987.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 378,145.66 | -- | 135,537.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 46.53 | -- | 129.72 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 93,478.35 | -- | 60,842.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 589,311.89 | -- | 452,123.85 | -- | |
现金的期初余额 | 634,849.28 | -- | 634,849.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,537.39 | -- | -182,725.43 | -- |
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