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*ST新联(000620) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,668.75 | 246,244.99 | 166,154.48 | 95,288.37 | |
收到的税费返还 | 13,722.91 | 11,180.68 | 1,957.86 | 311.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,872.58 | 32,191.46 | 14,004.97 | 21,452.42 | |
经营活动现金流入小计 | 387,264.24 | 289,617.13 | 182,117.31 | 117,052.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,425.68 | 123,739.63 | 78,265.67 | 50,479.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,344.80 | 55,763.43 | 39,346.03 | 24,521.39 | |
支付的各项税费 | 59,482.16 | 52,642.77 | 45,268.37 | 17,415.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,443.26 | 40,198.49 | 20,285.53 | 25,870.43 | |
经营活动现金流出小计 | 320,695.90 | 272,344.32 | 183,165.60 | 118,287.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,568.34 | 17,272.80 | -1,048.28 | -1,235.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 707.78 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.05 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.57 | 20.20 | 19.62 | 14.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 847.40 | 20.20 | 19.62 | 14.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,686.95 | 3,130.93 | 1,048.44 | 515.30 | |
投资所支付的现金 | 680.40 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,367.35 | 3,130.93 | 1,048.44 | 515.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,519.95 | -3,110.73 | -1,028.82 | -500.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,200.00 | 35,200.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,750.00 | 35,200.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 90,458.35 | 65,019.23 | 11,682.20 | 6,067.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,039.44 | 24,750.47 | 18,005.20 | 10,651.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.70 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 110,497.79 | 89,779.70 | 29,687.40 | 16,718.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,747.79 | -54,579.70 | -29,687.40 | -16,718.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.92 | -30.63 | -8.40 | -8.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,734.31 | -40,448.25 | -31,772.91 | -18,463.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,795.98 | 103,795.98 | 103,795.98 | 103,795.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,061.66 | 63,347.73 | 72,023.07 | 85,332.83 | |
附注 | |||||
净利润 | -340,092.23 | -- | -99,073.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 96,380.93 | -- | 9,786.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,345.32 | -- | 32,583.32 | -- | |
无形资产摊销 | 6,360.01 | -- | 3,179.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,942.91 | -- | 2,622.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.67 | -- | -30.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 163.18 | -- | 136.58 | -- | |
公允价值变动损失 | 150.41 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 200,217.00 | -- | 72,217.83 | -- | |
投资损失 | -12,225.36 | -- | -16,029.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -811.39 | -- | 919.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,337.64 | -- | 1,216.15 | -- | |
存货的减少 | 164,614.53 | -- | 58,587.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,919.47 | -- | -14,720.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -121,589.41 | -- | -52,444.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,568.34 | -- | -1,048.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,061.66 | -- | 72,023.07 | -- | |
现金的期初余额 | 103,795.98 | -- | 103,795.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,734.31 | -- | -31,772.91 | -- |
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