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| 新华联(000620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 230,910.99 | 182,183.04 | 226,909.68 | 248,278.34 | |
| 交易性金融资产 | 2,076.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,335.69 | 27,984.46 | 27,805.69 | 25,582.62 | |
| 应收票据 | 5.22 | 29.02 | 44.02 | 28.16 | |
| 应收账款 | 21,330.47 | 27,955.44 | 27,761.67 | 25,554.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,518.59 | 55,132.28 | 57,884.45 | 58,114.76 | |
| 其他应收款(合计) | 99,915.28 | 109,868.97 | 112,973.79 | 111,798.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,400.00 | 1,400.00 | 9,391.22 | -- | |
| 其他应收款 | 98,515.28 | -- | 103,582.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,828,867.39 | 2,162,171.45 | 2,219,816.52 | 2,226,750.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103,807.74 | 116,449.20 | 115,847.53 | 114,867.03 | |
| 流动资产合计 | 2,331,571.49 | 2,653,789.39 | 2,761,237.65 | 2,785,391.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 198,638.60 | 195,247.94 | 334,342.55 | 329,756.65 | |
| 投资性房地产 | 293,628.20 | 303,083.19 | 303,083.19 | 303,083.19 | |
| 在建工程(合计) | 92,941.54 | 96,427.05 | 96,101.64 | 95,969.10 | |
| 在建工程 | 92,941.54 | -- | 96,101.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,126,854.86 | 1,122,597.96 | 1,136,087.28 | 1,151,584.03 | |
| 固定资产净额 | 1,126,854.42 | -- | 1,136,078.76 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.44 | -- | 8.53 | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,210.35 | 1,294.51 | 1,269.73 | 1,541.66 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 171,961.37 | 186,068.52 | 189,079.77 | 191,204.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,443.45 | 21,259.66 | 21,259.66 | 21,259.66 | |
| 长期待摊费用 | 30,155.31 | 25,278.75 | 26,065.98 | 26,980.82 | |
| 递延所得税资产 | 49,182.17 | 61,746.56 | 75,513.27 | 72,751.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,980,015.86 | 2,013,004.12 | 2,184,083.54 | 2,195,774.32 | |
| 资产总计 | 4,311,587.35 | 4,666,793.52 | 4,945,321.19 | 4,981,166.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,415.83 | 60,504.33 | 60,639.76 | 70,863.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 694,751.73 | 654,848.21 | 664,519.55 | 685,332.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 7.80 | |
| 应付账款 | 694,751.73 | 654,848.21 | 664,519.55 | 685,324.65 | |
| 预收款项 | 2,455.37 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,540.99 | 14,654.62 | 14,623.20 | 13,272.45 | |
| 应交税费 | 231,123.77 | 173,561.29 | 120,258.78 | 120,444.96 | |
| 其他应付款(合计) | 158,306.21 | 112,735.72 | 97,011.26 | 122,943.91 | |
| 应付利息 | 46,753.86 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 344.37 | 5,039.48 | 356.72 | -- | |
| 其他应付款 | 111,207.97 | -- | 96,654.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 915,002.24 | 846,816.78 | 895,503.55 | 1,060,998.64 | |
| 其他流动负债 | 261,120.81 | 251,982.47 | 296,818.04 | 292,102.98 | |
| 流动负债合计 | 2,916,511.75 | 2,733,952.47 | 2,844,614.77 | 3,011,003.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 932,959.98 | 1,247,799.55 | 1,315,060.24 | 1,157,069.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16.93 | 15.96 | 15.96 | 17.33 | |
| 长期应付款 | 16.93 | -- | 15.96 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 78.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,636.85 | 31,827.30 | 31,625.58 | 31,023.98 | |
| 长期递延收益 | 3,620.43 | 4,211.50 | 4,266.28 | 4,447.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 961,312.80 | 1,283,854.31 | 1,350,968.06 | 1,192,558.33 | |
| 负债合计 | 3,877,824.56 | 4,017,806.77 | 4,195,582.83 | 4,203,562.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,590.57 | 53,590.57 | 53,590.57 | 53,590.57 | |
| 资本公积 | 194,586.84 | 196,799.02 | 190,460.66 | 187,145.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,533.90 | 9,697.81 | 5,259.71 | 4,577.94 | |
| 专项储备 | 147.63 | 228.83 | 228.83 | 228.83 | |
| 盈余公积 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,157.20 | 196,329.20 | 302,929.43 | 337,592.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,376.14 | 481,319.84 | 577,143.62 | 607,809.03 | |
| 少数股东权益 | 168,386.65 | 167,666.90 | 172,594.74 | 169,795.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,762.79 | 648,986.74 | 749,738.36 | 777,604.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,311,587.35 | 4,666,793.52 | 4,945,321.19 | 4,981,166.29 | |
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