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| 新华联(000620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 556,084.31 | 601,974.18 | 569,660.11 | 694,543.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,485.15 | 36,089.03 | 44,040.21 | 57,193.93 | |
| 应收票据 | 73.35 | 628.59 | 623.59 | 460.10 | |
| 应收账款 | 39,411.80 | 35,460.44 | 43,416.62 | 56,733.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 87,533.47 | 69,627.04 | 52,297.22 | 48,981.62 | |
| 其他应收款(合计) | 84,343.93 | 73,995.41 | 85,583.83 | 62,041.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84,343.93 | 73,995.41 | 85,583.83 | 62,041.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,426,884.65 | 2,651,357.38 | 2,643,473.66 | 2,550,872.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 119,014.52 | 167,635.03 | 140,554.41 | 119,094.54 | |
| 流动资产合计 | 3,313,346.03 | 3,600,678.06 | 3,535,609.44 | 3,532,728.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,337.72 | 1,406.06 | 174.13 | 174.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 261,273.51 | 255,281.38 | 242,644.24 | 230,959.02 | |
| 投资性房地产 | 296,539.02 | 318,887.55 | 295,742.94 | 295,742.94 | |
| 在建工程(合计) | 419,614.66 | 522,969.85 | 451,600.06 | 374,592.07 | |
| 在建工程 | 419,614.66 | 522,969.85 | 451,600.06 | 374,592.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 704,827.25 | 401,867.75 | 399,431.84 | 406,444.17 | |
| 固定资产净额 | 704,827.25 | 401,867.75 | 399,431.84 | 406,444.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,864.44 | 3,147.87 | 3,126.17 | 1,686.27 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 165,425.70 | 122,275.16 | 121,066.92 | 121,781.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,730.44 | 124,277.48 | 48,597.63 | 47,151.10 | |
| 长期待摊费用 | 22,850.77 | 23,402.22 | 24,100.93 | 25,300.35 | |
| 递延所得税资产 | 49,779.98 | 61,944.16 | 57,253.61 | 44,633.68 | |
| 其他非流动资产 | 73,604.30 | 25,644.04 | 15,980.52 | 17,796.43 | |
| 非流动资产合计 | 2,046,847.78 | 1,861,103.51 | 1,659,719.01 | 1,566,262.05 | |
| 资产总计 | 5,360,193.81 | 5,461,781.57 | 5,195,328.45 | 5,098,990.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 206,800.00 | 198,576.16 | 234,432.29 | 166,964.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 796,725.06 | 527,074.40 | 481,398.99 | 390,517.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | 54,990.42 | 27,863.23 | |
| 应付账款 | 796,725.06 | -- | 426,408.58 | 362,653.77 | |
| 预收款项 | 613,486.50 | 1,129,809.97 | 1,107,028.08 | 890,489.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,862.55 | 10,393.40 | 9,171.75 | 8,588.99 | |
| 应交税费 | 122,075.56 | 69,168.07 | 50,678.21 | 52,932.27 | |
| 其他应付款(合计) | 126,846.85 | 145,380.56 | 126,489.90 | 147,496.29 | |
| 应付利息 | 13,683.95 | -- | 9,832.71 | 17,929.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | 108.98 | 511.81 | |
| 其他应付款 | 113,162.90 | 145,380.56 | 116,548.22 | 129,054.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 707,418.18 | 532,683.33 | 344,848.20 | 422,229.17 | |
| 其他流动负债 | 146,846.74 | 143,946.55 | 134,162.87 | 125,086.89 | |
| 流动负债合计 | 2,756,061.43 | 2,757,032.45 | 2,488,210.29 | 2,204,304.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,392,305.68 | 1,587,853.51 | 1,637,596.28 | 1,757,283.68 | |
| 应付债券 | 129,304.91 | 129,398.83 | 150,875.83 | 228,643.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,636.57 | 49,107.34 | 50,086.74 | 50,327.32 | |
| 长期应付款 | 48,636.57 | 49,107.34 | 50,086.74 | 50,327.32 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32,560.73 | 29,219.75 | 29,545.66 | 29,575.11 | |
| 长期递延收益 | 3,284.20 | 3,317.40 | 3,295.77 | 3,131.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,606,092.09 | 1,798,896.82 | 1,871,400.28 | 2,068,960.59 | |
| 负债合计 | 4,362,153.52 | 4,555,929.27 | 4,359,610.57 | 4,273,264.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,590.57 | 53,590.57 | 53,590.57 | 53,590.57 | |
| 资本公积 | 229,427.92 | 211,805.29 | 205,067.75 | 205,067.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,693.19 | 847.26 | 1,052.88 | -887.43 | |
| 专项储备 | 330.83 | 359.47 | 359.47 | 353.53 | |
| 盈余公积 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 461,030.85 | 372,968.39 | 374,470.44 | 365,256.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 777,747.77 | 664,245.40 | 659,215.53 | 648,054.86 | |
| 少数股东权益 | 220,292.52 | 241,606.91 | 176,502.35 | 177,670.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 998,040.29 | 905,852.30 | 835,717.88 | 825,725.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,360,193.81 | 5,461,781.57 | 5,195,328.45 | 5,098,990.17 | |
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