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| 珠海中富(000659) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,000.49 | 33,263.05 | 22,543.45 | 49,465.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,191.95 | 3,592.85 | 4,848.21 | 2,826.99 | |
| 应收账款 | 28,584.80 | 35,184.92 | 35,773.19 | 27,733.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,632.68 | 10,018.68 | 10,119.99 | 9,744.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,626.89 | 3,535.59 | 3,426.14 | 2,244.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,132.24 | 21,253.26 | 22,963.75 | 22,198.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,684.39 | 3,160.25 | 3,453.49 | 4,169.64 | |
| 流动资产合计 | 83,853.44 | 110,008.60 | 103,128.23 | 118,382.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 758.12 | 755.07 | 754.13 | 752.31 | |
| 投资性房地产 | 16,308.37 | 13,949.67 | 13,949.67 | 13,949.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,396.17 | 1,804.50 | 1,781.62 | 2,193.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 194,047.83 | 197,942.98 | 203,676.50 | 209,119.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,659.78 | 10,831.61 | 11,007.02 | 11,068.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
| 长期待摊费用 | 4,708.13 | 4,962.47 | 5,268.94 | 5,540.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,288.12 | 5,020.77 | 5,020.77 | 4,758.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 233,671.52 | 235,772.07 | 241,963.65 | 247,886.85 | |
| 资产总计 | 317,524.96 | 345,780.67 | 345,091.88 | 366,269.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,482.17 | 78,752.66 | 18,422.40 | 26,273.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 499.78 | -- | |
| 应付账款 | 5,586.30 | 12,315.14 | 11,471.25 | 9,942.97 | |
| 预收款项 | 604.10 | 555.56 | 648.96 | 476.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,130.23 | 4,777.32 | 3,666.81 | 4,181.05 | |
| 应交税费 | 4,297.83 | 4,800.08 | 4,753.72 | 3,684.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,213.31 | 3,182.18 | 1,445.37 | 2,801.26 | |
| 应付股利 | 359.80 | 360.42 | 360.42 | 360.42 | |
| 其他应付款 | 58,933.18 | 31,346.53 | 33,502.11 | 30,161.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 38,350.00 | 97,359.98 | 119,814.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,606.90 | 174,439.89 | 172,130.78 | 197,695.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 58,728.92 | 58,721.63 | 58,623.19 | 58,633.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,664.08 | 967.25 | 967.25 | 967.25 | |
| 长期递延收益 | 396.92 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 412.03 | 421.06 | 430.09 | |
| 非流动负债合计 | 60,789.92 | 60,100.91 | 60,011.50 | 60,031.15 | |
| 负债合计 | 212,396.83 | 234,540.80 | 232,142.28 | 257,726.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | |
| 资本公积 | 26,524.81 | 26,524.81 | 26,524.81 | 26,524.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -693.03 | -943.38 | -466.36 | -212.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -86,143.80 | -80,324.68 | -79,117.04 | -83,679.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,840.15 | 110,408.91 | 112,093.57 | 107,785.31 | |
| 少数股东权益 | 287.99 | 830.96 | 856.03 | 757.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,128.13 | 111,239.87 | 112,949.60 | 108,542.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,524.96 | 345,780.67 | 345,091.88 | 366,269.56 | |
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