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| 珠海中富(000659) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,786.53 | 10,178.18 | 21,969.65 | 24,745.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,945.83 | -- | -- | 32,431.64 | |
| 应收票据 | 2,653.50 | 187.13 | 482.58 | 282.59 | |
| 应收账款 | 24,292.33 | 38,989.87 | 35,105.58 | 32,149.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,205.34 | 9,549.70 | 10,337.45 | 5,997.90 | |
| 其他应收款(合计) | 5,695.44 | -- | -- | 3,263.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,695.44 | 3,261.41 | 3,764.95 | 3,263.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,674.12 | 19,992.21 | 20,091.30 | 21,411.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,482.94 | 3,924.94 | 4,343.59 | 4,296.00 | |
| 流动资产合计 | 76,790.20 | 86,083.43 | 96,095.11 | 92,146.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 766.13 | 764.69 | |
| 投资性房地产 | 29,263.43 | 16,418.21 | 16,418.21 | 16,418.21 | |
| 在建工程(合计) | 3,019.78 | -- | -- | 5,439.40 | |
| 在建工程 | 3,019.78 | 1,749.92 | 5,303.71 | 5,439.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,444.30 | -- | -- | 145,956.43 | |
| 固定资产净额 | 138,444.30 | 145,118.86 | 144,024.11 | 145,956.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,057.30 | 9,547.58 | 9,698.90 | 9,858.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 367.24 | 367.24 | 367.24 | 367.24 | |
| 长期待摊费用 | 3,245.21 | 3,282.00 | 3,321.23 | 3,530.92 | |
| 递延所得税资产 | 5,515.27 | 5,614.93 | 5,614.93 | 5,570.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 187,912.52 | 182,098.74 | 185,514.46 | 187,905.21 | |
| 资产总计 | 264,702.72 | 268,182.17 | 281,609.57 | 280,051.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 75,421.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,939.64 | -- | -- | 10,421.62 | |
| 应付票据 | -- | 800.00 | 800.00 | 2,500.00 | |
| 应付账款 | 6,939.64 | 8,945.14 | 9,075.88 | 7,921.62 | |
| 预收款项 | 3,364.35 | 3,284.01 | 1,085.19 | 992.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,406.55 | 5,902.70 | 5,683.04 | 7,515.58 | |
| 应交税费 | 6,367.94 | 5,265.51 | 4,490.20 | 4,006.03 | |
| 其他应付款(合计) | 32,403.90 | -- | -- | 54,668.72 | |
| 应付利息 | 299.97 | 767.72 | 761.03 | 4,063.79 | |
| 应付股利 | 359.80 | 359.80 | 359.80 | 359.80 | |
| 其他应付款 | 31,744.13 | 40,125.46 | 58,607.29 | 50,245.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,204.05 | 2,000.00 | 2,000.00 | 59,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,086.43 | 83,850.33 | 99,262.42 | 212,025.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,016.67 | 129,866.67 | 130,520.83 | 18,180.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 113.44 | -- | -- | 1,475.42 | |
| 长期应付款 | 113.44 | 1,094.61 | 1,279.81 | 1,475.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,407.27 | 1,924.68 | 1,924.68 | 1,842.77 | |
| 长期递延收益 | 349.48 | 135.63 | 339.22 | 542.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131,886.86 | 133,021.58 | 134,064.54 | 22,040.99 | |
| 负债合计 | 205,973.29 | 216,871.91 | 233,326.96 | 234,066.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | |
| 资本公积 | 27,854.09 | 26,518.33 | 26,518.33 | 26,518.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,897.16 | 239.26 | 303.21 | 319.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -134,096.30 | -139,335.65 | -142,456.24 | -144,580.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,807.10 | 52,574.11 | 49,517.46 | 47,409.32 | |
| 少数股东权益 | -7,077.67 | -1,263.85 | -1,234.84 | -1,424.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,729.44 | 51,310.26 | 48,282.61 | 45,985.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,702.72 | 268,182.17 | 281,609.57 | 280,051.93 | |
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