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| 珠海中富(000659) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,510.05 | 8,595.30 | 6,623.83 | 8,235.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,131.20 | 30,392.19 | 33,909.51 | 28,926.44 | |
| 应收票据 | 854.73 | 513.96 | 395.50 | 699.25 | |
| 应收账款 | 19,276.47 | 29,878.23 | 33,514.01 | 28,227.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,808.05 | 18,233.12 | 12,163.07 | 15,195.41 | |
| 其他应收款(合计) | 5,788.65 | 4,075.56 | 4,247.91 | 3,885.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,788.65 | 4,075.56 | 4,247.91 | 3,885.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,024.18 | 18,817.02 | 21,357.64 | 19,109.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,705.76 | 3,576.52 | 4,264.30 | 2,997.98 | |
| 流动资产合计 | 64,967.89 | 83,689.70 | 82,566.25 | 78,351.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 31,435.71 | 29,263.43 | 29,263.43 | 29,263.43 | |
| 在建工程(合计) | 5,010.66 | 1,765.76 | 2,344.79 | 4,541.11 | |
| 在建工程 | 5,010.66 | 1,765.76 | 2,344.79 | 4,541.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 129,606.35 | 130,765.36 | 136,488.42 | 135,778.81 | |
| 固定资产净额 | 129,606.35 | 130,765.36 | 136,488.42 | 135,778.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,487.70 | 6,551.55 | 7,787.05 | 7,920.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 132.16 | 367.24 | 367.24 | 367.24 | |
| 长期待摊费用 | 4,134.50 | 4,090.80 | 3,943.97 | 3,750.47 | |
| 递延所得税资产 | 4,537.38 | 5,034.25 | 5,034.25 | 5,515.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 183,344.46 | 177,838.38 | 185,229.15 | 187,137.10 | |
| 资产总计 | 248,312.36 | 261,528.08 | 267,795.41 | 265,488.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,699.76 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,237.04 | 13,904.43 | 10,692.59 | 12,694.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 8,237.04 | -- | 10,692.59 | 7,694.70 | |
| 预收款项 | 1,991.70 | 3,999.55 | 5,465.57 | 3,502.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,698.46 | 4,583.58 | 3,926.43 | 4,943.96 | |
| 应交税费 | 4,014.25 | 5,586.22 | 6,584.06 | 5,118.69 | |
| 其他应付款(合计) | 28,462.13 | 31,539.32 | 31,106.39 | 30,270.26 | |
| 应付利息 | 278.78 | -- | 264.16 | 293.52 | |
| 应付股利 | 359.80 | -- | 359.80 | 359.80 | |
| 其他应付款 | 27,823.56 | 31,539.32 | 30,482.43 | 29,616.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,900.00 | 65,331.05 | 74,802.03 | 5,126.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,003.34 | 139,344.16 | 146,977.07 | 76,056.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,401.28 | 56,105.13 | 57,008.97 | 126,989.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 124.52 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 124.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,015.20 | 3,925.50 | 3,925.50 | 4,407.27 | |
| 长期递延收益 | 248.60 | 318.38 | 328.75 | 343.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,665.08 | 60,349.01 | 61,387.75 | 131,740.98 | |
| 负债合计 | 187,668.42 | 199,693.17 | 208,364.82 | 207,797.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | 128,570.25 | |
| 资本公积 | 28,123.24 | 27,854.09 | 27,854.09 | 27,888.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,952.22 | 7,767.56 | 6,932.15 | 7,038.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | 36,581.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -131,856.61 | -131,695.60 | -133,315.19 | -135,231.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,371.01 | 69,078.20 | 66,623.21 | 64,847.58 | |
| 少数股东权益 | -7,727.07 | -7,243.30 | -7,192.62 | -7,156.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,643.94 | 61,834.91 | 59,430.59 | 57,691.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,312.36 | 261,528.08 | 267,795.41 | 265,488.60 | |
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