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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,821.36 | 63,861.06 | 29,302.62 | 169,524.82 | 135,631.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 29.06 | 178.82 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,090.73 | 4,123.22 | 1,150.61 | 8,432.35 | 5,966.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,912.08 | 67,984.28 | 30,482.28 | 178,135.99 | 141,598.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,528.15 | 43,605.15 | 17,942.16 | 109,630.74 | 93,518.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,526.19 | 8,931.92 | 4,504.37 | 22,532.23 | 15,441.08 |
| 支付的各项税费 | 8,068.77 | 5,223.02 | 3,690.34 | 10,352.28 | 7,948.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,296.64 | 3,523.59 | 3,290.35 | 11,491.97 | 10,114.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,419.75 | 61,283.69 | 29,427.21 | 154,007.22 | 127,022.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,492.34 | 6,700.59 | 1,055.07 | 24,128.77 | 14,575.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,102.32 | 2,102.32 | 1,080.33 | 11,263.64 | 54.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,500.62 | 2,500.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.24 | -- | 12.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,102.32 | 2,102.32 | 1,084.57 | 13,764.26 | 2,568.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,939.72 | 5,313.79 | 718.53 | 8,673.44 | 4,283.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,939.72 | 5,313.79 | 718.53 | 8,673.44 | 5,283.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,837.40 | -3,211.48 | 366.04 | 5,090.82 | -2,715.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,399.65 | 5,039.10 | 230.10 | 4,709.37 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,399.65 | 5,039.10 | 230.10 | 9,209.37 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,537.53 | 1,858.57 | 628.46 | 18,780.67 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,235.27 | 4,799.69 | 2,363.93 | 9,309.24 | 8,316.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | 2,050.00 | 666.61 | 10,994.62 | 5,384.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,872.81 | 8,708.25 | 3,659.00 | 39,084.52 | 18,200.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,473.16 | -3,669.15 | -3,428.90 | -29,875.15 | -12,700.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.73 | -44.11 | -52.68 | -117.15 | -136.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,002.04 | -224.14 | -2,060.47 | -772.71 | -976.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,707.34 | 6,707.34 | 6,707.34 | 7,480.05 | 7,480.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,709.39 | 6,483.20 | 4,646.87 | 6,707.34 | 6,503.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,533.98 | -- | 1,605.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 431.80 | -- | 1,600.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,522.21 | -- | 14,794.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 184.19 | -- | 357.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 475.70 | -- | 1,370.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.80 | -- | -9,311.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -698.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,028.84 | -- | 10,789.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 491.79 | -- | 770.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,363.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,111.56 | -- | 2,111.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,957.84 | -- | 1,172.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17.88 | -- | -1,797.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,700.59 | -- | 24,128.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,483.20 | -- | 6,707.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,707.34 | -- | 7,480.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -224.14 | -- | -772.71 | -- |
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