珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,819.1659,141.8128,041.95144,002.30112,999.74
收到的税费返还79.6952.7615.152,804.152,655.94
收到的其他与经营活动有关的现金2,899.011,899.181,121.685,536.004,413.24
经营活动现金流入小计101,797.8661,093.7529,178.78152,342.45120,068.92
购买商品、接受劳务支付的现金63,238.9738,513.1717,758.3892,762.4777,495.46
支付给职工以及为职工支付的现金16,438.6110,112.684,746.7121,150.5415,471.63
支付的各项税费8,749.236,209.562,689.177,077.484,788.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,452.032,566.821,392.428,682.993,621.65
经营活动现金流出小计92,878.8457,402.2226,586.68129,673.47101,376.96
经营活动产生的现金流量净额8,919.023,691.532,592.1022,668.9718,691.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,049.706,163.036,074.85197.82112.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4.60--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,049.706,163.036,074.85202.43112.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,355.702,864.801,238.447,736.796,051.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,355.702,864.801,238.447,736.796,051.38
投资活动产生的现金流量净额6,694.013,298.234,836.41-7,534.36-5,938.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,855.394,896.82526.665,571.745,271.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00--3,192.163,192.16
筹资活动现金流入小计11,855.397,896.82526.668,763.908,463.90
偿还债务支付的现金16,602.4511,932.667,875.9710,097.699,015.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,610.604,296.302,108.678,824.386,653.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,258.512,714.581,208.454,818.054,469.86
筹资活动现金流出小计30,471.5618,943.5511,193.1023,740.1320,138.55
筹资活动产生的现金流量净额-18,616.17-11,046.73-10,666.44-14,976.23-11,674.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.1776.10-6.40107.783.69
五、现金及现金等价物净增加额-3,018.31-3,980.88-3,244.33266.161,082.38
加:期初现金及现金等价物余额6,279.466,279.466,279.466,013.296,013.29
六、期末现金及现金等价物余额3,261.152,298.583,035.136,279.467,095.67
附注
净利润--5,208.53---18,717.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46.90--9,357.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,374.85--12,115.61--
无形资产摊销--189.59--397.81--
长期待摊费用摊销--564.85--1,169.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.62---31.12--
固定资产报废损失--27.70--6.05--
公允价值变动损失---145.59---31.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,400.38--9,616.76--
投资损失-------0.00--
递延所得税资产减少--161.49--600.60--
递延所得税负债增加---3.93---87.71--
存货的减少--2,613.08--984.76--
经营性应收项目的减少---12,313.50--2,180.75--
经营性应付项目的增加---2,857.28--4,019.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,691.53--22,668.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,298.58--6,279.46--
现金的期初余额--6,279.46--6,013.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,980.88--266.16--
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