珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,821.3663,861.0629,302.62169,524.82135,631.40
收到的税费返还----29.06178.82--
收到的其他与经营活动有关的现金6,090.734,123.221,150.618,432.355,966.68
经营活动现金流入小计113,912.0867,984.2830,482.28178,135.99141,598.08
购买商品、接受劳务支付的现金69,528.1543,605.1517,942.16109,630.7493,518.18
支付给职工以及为职工支付的现金14,526.198,931.924,504.3722,532.2315,441.08
支付的各项税费8,068.775,223.023,690.3410,352.287,948.33
支付的其他与经营活动有关的现金7,296.643,523.593,290.3511,491.9710,114.57
经营活动现金流出小计99,419.7561,283.6929,427.21154,007.22127,022.15
经营活动产生的现金流量净额14,492.346,700.591,055.0724,128.7714,575.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,102.322,102.321,080.3311,263.6454.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,500.622,500.62
收到的其他与投资活动有关的现金----4.24--12.82
投资活动现金流入小计2,102.322,102.321,084.5713,764.262,568.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,939.725,313.79718.538,673.444,283.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,000.00
投资活动现金流出小计7,939.725,313.79718.538,673.445,283.43
投资活动产生的现金流量净额-5,837.40-3,211.48366.045,090.82-2,715.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,399.655,039.10230.104,709.371,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,500.004,500.00
筹资活动现金流入小计5,399.655,039.10230.109,209.375,500.00
偿还债务支付的现金2,537.531,858.57628.4618,780.674,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,235.274,799.692,363.939,309.248,316.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,100.002,050.00666.6110,994.625,384.41
筹资活动现金流出小计12,872.818,708.253,659.0039,084.5218,200.82
筹资活动产生的现金流量净额-7,473.16-3,669.15-3,428.90-29,875.15-12,700.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179.73-44.11-52.68-117.15-136.32
五、现金及现金等价物净增加额1,002.04-224.14-2,060.47-772.71-976.34
加:期初现金及现金等价物余额6,707.346,707.346,707.347,480.057,480.05
六、期末现金及现金等价物余额7,709.396,483.204,646.876,707.346,503.71
附注
净利润---2,533.98--1,605.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--431.80--1,600.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,522.21--14,794.20--
无形资产摊销--184.19--357.56--
长期待摊费用摊销--475.70--1,370.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.80---9,311.53--
固定资产报废损失------0.29--
公允价值变动损失-------698.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,028.84--10,789.60--
投资损失----------
递延所得税资产减少--491.79--770.66--
递延所得税负债增加------1,363.52--
存货的减少--2,111.56--2,111.56--
经营性应收项目的减少---5,957.84--1,172.47--
经营性应付项目的增加---17.88---1,797.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,700.59--24,128.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,483.20--6,707.34--
现金的期初余额--6,707.34--7,480.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---224.14---772.71--
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