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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,674.03 | 30,305.07 | 140,581.45 | 107,821.36 | 63,861.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 67.44 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,076.14 | 1,376.63 | 7,686.63 | 6,090.73 | 4,123.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,750.17 | 31,681.70 | 148,335.52 | 113,912.08 | 67,984.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,833.95 | 18,569.99 | 81,683.90 | 69,528.15 | 43,605.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,789.05 | 4,890.43 | 20,418.88 | 14,526.19 | 8,931.92 |
| 支付的各项税费 | 4,913.97 | 1,747.64 | 10,743.34 | 8,068.77 | 5,223.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,027.91 | 2,975.66 | 11,615.66 | 7,296.64 | 3,523.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,564.89 | 28,183.73 | 124,461.79 | 99,419.75 | 61,283.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,185.28 | 3,497.98 | 23,873.73 | 14,492.34 | 6,700.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 946.88 | 857.59 | 2,791.64 | 2,102.32 | 2,102.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 946.88 | 857.59 | 2,791.64 | 2,102.32 | 2,102.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,190.41 | 4,389.66 | 13,580.95 | 7,939.72 | 5,313.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,190.41 | 4,389.66 | 13,580.95 | 7,939.72 | 5,313.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,243.53 | -3,532.07 | -10,789.31 | -5,837.40 | -3,211.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,447.51 | -- | 6,303.02 | 5,399.65 | 5,039.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,910.00 | 940.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,357.51 | 940.00 | 6,303.02 | 5,399.65 | 5,039.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,756.00 | 180.00 | 4,251.49 | 2,537.53 | 1,858.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,744.71 | 2,377.82 | 9,617.26 | 7,235.27 | 4,799.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.11 | 1,450.00 | 4,150.00 | 3,100.00 | 2,050.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,500.82 | 4,007.82 | 18,018.75 | 12,872.81 | 8,708.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,143.31 | -3,067.82 | -11,715.72 | -7,473.16 | -3,669.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.94 | -56.18 | -159.20 | -179.73 | -44.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,328.50 | -3,158.09 | 1,209.49 | 1,002.04 | -224.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,916.84 | 7,916.84 | 6,707.34 | 6,707.34 | 6,707.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,588.33 | 4,758.75 | 7,916.84 | 7,709.39 | 6,483.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,847.43 | -- | -18,044.32 | -- | -2,533.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 410.58 | -- | 9,532.34 | -- | 431.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,023.51 | -- | 13,163.51 | -- | 6,522.21 |
| 无形资产摊销 | 175.18 | -- | 324.35 | -- | 184.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 488.48 | -- | 1,180.55 | -- | 475.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.65 | -- | -116.83 | -- | -35.80 |
| 固定资产报废损失 | 7.47 | -- | 96.68 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -139.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,927.30 | -- | 10,029.97 | -- | 5,028.84 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 113.19 | -- | 1,322.07 | -- | 491.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 845.50 | -- | -- |
| 存货的减少 | 730.18 | -- | 2,111.56 | -- | 2,111.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,222.29 | -- | 3,104.81 | -- | -5,957.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,560.39 | -- | 462.55 | -- | -17.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,185.28 | -- | 23,873.73 | -- | 6,700.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,588.33 | -- | 7,916.84 | -- | 6,483.20 |
| 现金的期初余额 | 7,916.84 | -- | 6,707.34 | -- | 6,707.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,328.50 | -- | 1,209.49 | -- | -224.14 |
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